CENTRALE SOLAIRE DU TEA FLEURY-MEROGIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Établie à MONTPELLIER (34080), elle œuvre dans 3511Z. La société CENTRALE SOLAIRE DU TEA FLEURY-MEROGIS oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 862.86 K €, soit huit cent soixante-deux mille huit cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -253.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CENTRALE SOLAIRE DU TEA FLEURY-MEROGIS présentait une trésorerie de 430.96 K €.
En matière de gouvernance, CENTRALE SOLAIRE DU TEA FLEURY-MEROGIS compte parmi ses dirigeants VALECO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 862.86 K | 852.17 K | 1.1 M | 973.5 K |
| Marge brute (€) | 627.15 K | 615.8 K | 886.95 K | 755.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 663.09 K |
| EBITDA (€) | 555.58 K | 544.56 K | 831.59 K | 666.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.9 K | -18.15 K | 243.44 K | 50.56 K |
| Résultat net (€) | -253.71 K | -273.97 K | 29.48 K | -174.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -29.4 | -32.15 | 2.68 | -17.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.1 | 41.57 | -6.85 | 34.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.17 | -3.14 | 0.26 | -1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.06 M | 1.1 M | 984.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 128.61 | 124.46 | 99.98 | 101.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.68 | 72.26 | 80.55 | 77.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 64.39 | 63.9 | 75.52 | 68.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 68.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 430.45 K | 557.27 K | 2.58 M | 379.55 K |
| BFRE (€) | -20.5 K | -90.82 K | -28.49 K | -25.13 K |
| BFRHE (€) | 690 | -113.08 K | -1.98 M | -36.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.09 | 238.69 | 855.18 | 142.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.67 | -38.9 | -9.45 | -9.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.63 M | -264.01 M | -5.97 Md | -97.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.13 | 59.63 | 40.6 | 32.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.54 | 78.05 | 20.8 | 20.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 442.03 K |
| Dette nette (€) | -8.45 M | -8.75 M | -9.14 M | -9.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 45.41 |
| Font de roulement (€) | 551.66 K | 583.99 K | 664.02 K | 418.45 K |
| Couverture du BFR | 128.16 | 104.79 | 25.74 | 110.25 |
| Trésorerie (€) | 430.96 K | 633.88 K | 2.5 M | 298.97 K |
| Dettes financières (€) | 8.68 M | 9.01 M | 9.41 M | 9.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -22.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 969.63 | 1.33 K | 2.13 K | 1.92 K |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | -0.07 | -0.05 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 182.81 K | 246.2 K | 150.86 K | 108.12 K |
| Liquidité générale | 6.63 | 8.26 | 23.2 | 4.58 |
| Liquidité réduite | 6.63 | 8.26 | 23.2 | 4.58 |
| Couverture de la dette | -1.9 | -1.4 | 0.21 | -1.82 |