SOFTECH, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Implantée à SAMOIS SUR SEINE (77920), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. Cette structure SOFTECH se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 219.65 K €, soit deux cent dix-neuf mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 26.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOFTECH présentait une trésorerie de 28.27 K €.
En matière de gouvernance, SOFTECH est dirigée par Guillaume Leveque, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219.65 K | 268.29 K | 292.06 K | 320.74 K |
| Marge brute (€) | 120.64 K | 115.52 K | 138.66 K | 122.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.75 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 40.34 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.59 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.69 K | 37.27 K | 51.36 K | 57.66 K |
| Résultat net (€) | 26.15 K | 30.24 K | 40.73 K | 45.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.9 | 11.27 | 13.95 | 14.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.15 | 55.22 | 74.7 | 93.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 30.9 | 29.55 | 26.67 | 12.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.18 K | 93.83 K | 123.8 K | 99.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.7 | 34.97 | 42.39 | 31.07 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 54.92 | 43.06 | 47.48 | 38.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.37 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.19 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 35.85 K | 78.02 K | 126.44 K | 190.17 K |
| BFRHE (€) | 2.6 K | -18.99 K | -85.84 K | -140.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.58 | 106.14 | 158.02 | 216.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.56 M | -13.96 M | -68.68 M | -123.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.87 | 36.42 | 6.76 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.41 | 22.29 | 23.74 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.8 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 1.56 K | 12.77 K | 32.89 K | -204.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.84 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 35.85 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 28.27 K | 60.33 K | 131.07 K | 110.73 K |
| Dettes financières (€) | 812 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.04 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.69 | 23.31 | 60.33 | -418.72 |
| Autonomie financière (%) | 71.32 | - | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.9 K | 9.46 K | 10.12 K | 156.43 K |
| Couverture de la dette | 1.42 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 79.61 K | 67.19 K | 74.54 K | 60.65 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 24.82 | 16.93 | 18.56 | 11.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.56 K | 7.08 K | 10.65 K | 11.86 K |