O.R. MANAGEMENT & FINANCES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Située à SARAN (45770), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation O.R. MANAGEMENT & FINANCES se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 70.22 K €, soit soixante-dix mille deux cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 21.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, O.R. MANAGEMENT & FINANCES présentait une trésorerie de 4.52 K €.
En matière de gouvernance, O.R. MANAGEMENT & FINANCES est administrée par Guillaume Oltra, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.22 K | 67.66 K | 65.04 K | 61.37 K |
| Marge brute (€) | 65.11 K | 62.75 K | 60.27 K | 55.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.56 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.16 K | 1.56 K | 1.99 K | 1.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 0 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.15 K | 1.56 K | 1.77 K | 1.26 K |
| Résultat net (€) | 21.87 K | 27.02 K | 67.56 K | 68.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.15 | 39.93 | 103.87 | 111.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.5 | 8.58 | 23.48 | 31.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.98 | 4.95 | 12.02 | 12.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.64 K | 71.32 K | 66.77 K | 62.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 106.29 | 105.42 | 102.65 | 101.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.71 | 92.74 | 92.66 | 90.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.08 | 2.3 | 3.06 | 2.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.3 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 135.74 K | 134.37 K | 142.17 K | 118.26 K |
| BFRHE (€) | 123.34 K | 122.34 K | 141.07 K | 128.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 705.54 | 724.92 | 797.79 | 703.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.73 M | 22.68 M | 25.14 M | 21.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.72 | 64.02 | 62.99 | 51.37 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 27.02 K | - | - |
| Dette nette (€) | -207.81 K | -227.99 K | -269.97 K | -330.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 39.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 124.37 K | 123.69 K | 135.26 K | 106.94 K |
| Couverture du BFR | 91.62 | 92.05 | 95.14 | 90.43 |
| Trésorerie (€) | 4.52 K | 3.4 K | 4.21 K | 16.69 K |
| Dettes financières (€) | 197.46 K | 218.66 K | 257.25 K | 298.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.44 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -61.72 | -72.42 | -93.8 | -151.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.71 | 1.44 | 1.12 | 0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.49 K | 2.05 K | 10.02 K | 38.01 K |
| Couverture de la dette | 7.91 | 22.9 | 7.35 | 1.84 |
| Salaires / CA (%) | 88.66 | 89.44 | 88.63 | 87.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 12 | -141 | -828 |