HOTELS40, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2017.
Localisée à CASTETS (40260), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTELS40 se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -152.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTELS40 disposait d'une trésorerie de 135.6 K €.
En termes d’effectifs, HOTELS40 compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELS40 est dirigée par Valerie Lafitte, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.64 M | 877.42 K |
| Marge brute (€) | - | - | 780.06 K | 403.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -53.19 K | 108.85 K |
| EBITDA (€) | - | - | -25.89 K | 114.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -27.3 K | -5.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -107.15 K | 51.63 K |
| Résultat net (€) | - | - | -152.17 K | 49.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -9.25 | 5.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -305.06 | 32.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -15.82 | 10.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 694.44 K | 422.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 42.23 | 48.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 47.44 | 45.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -1.57 | 13.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.23 | 12.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -107.12 K | -187.19 K | -35.35 K | 149.78 K |
| BFRE (€) | -289.18 K | -253.94 K | -200.7 K | -73.9 K |
| BFRHE (€) | -53.58 K | 37.16 K | 35.99 K | 30.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -7.85 | 62.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -44.55 | -30.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 162.13 M | 73.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 6 | 9.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 31.82 | 14.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -70.52 K | 123.61 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.29 M | -782.65 K | -109.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -4.29 | 14.09 |
| Font de roulement (€) | -217.91 K | -192.88 K | -39.8 K | 146.13 K |
| Couverture du BFR | 203.43 | 103.04 | 112.6 | 97.57 |
| Trésorerie (€) | 135.6 K | 61.05 K | 129.14 K | 192.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 996.22 K | 687.49 K | 218.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 11.1 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 772.7 | -11.09 K | -1.57 K | -71.57 |
| Autonomie financière (%) | -0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.2 K | 348.63 K | 219.85 K | 80.49 K |
| Liquidité générale | 13.54 | 8.63 | 19.29 | 75.52 |
| Liquidité réduite | 13.54 | 8.63 | 19.29 | 75.52 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.06 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 832.16 K | 358.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 39.69 | 33.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -108 | - |