HDM EXPLOITATION, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Basée à MAMOUDZOU (97600), elle œuvre dans 4690Z. La société HDM EXPLOITATION se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million quatre-vingt-dix-huit mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -21.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HDM EXPLOITATION présentait une trésorerie de 109.72 K €.
En matière de gouvernance, HDM EXPLOITATION compte parmi ses dirigeants TERRASSEMENTS ET TRANSPORTS MAHORAIS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 980.87 K | 597.96 K | 636.66 K |
| Marge brute (€) | 218.07 K | 217.22 K | 91.72 K | 88.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.14 K | 37.02 K | -15.67 K | -14.72 K |
| EBITDA (€) | 8.57 K | 38.6 K | -15.24 K | -15.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.57 K | -1.57 K | -434 | 527 |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.47 K | 33.07 K | -17.19 K | -20.84 K |
| Résultat net (€) | -21.25 K | 21.6 K | -23.06 K | -24.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.93 | 2.2 | -3.86 | -3.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15 | -17.94 | 41.93 | 78.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.71 | 2.4 | -3.96 | -4.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 231.19 K | 213.37 K | 92.43 K | 102.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.05 | 21.75 | 15.46 | 16.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.86 | 22.15 | 15.34 | 13.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.78 | 3.93 | -2.55 | -2.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.02 | 3.77 | -2.62 | -2.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 815.26 K | 649.93 K | 428.89 K | 439.94 K |
| BFRE (€) | 746.06 K | 599 K | 389.61 K | 409.4 K |
| BFRHE (€) | -3.69 K | 15.81 K | 3.28 K | -6.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 271.01 | 241.85 | 261.8 | 252.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 248 | 222.9 | 237.82 | 234.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.09 M | 42.49 M | 5.37 M | -11.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.05 | 53.58 | 103.28 | 74.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.75 | 75.91 | 102.47 | 66.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.8 | 0.71 | 0.61 | 0.67 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.59 K | 29.43 K | -9.75 K | -14.06 K |
| Dette nette (€) | -1.28 M | -986.88 K | -606.24 K | -605.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.24 | 3 | -1.63 | -2.21 |
| Font de roulement (€) | 750.48 K | 624.59 K | 410.04 K | 421.39 K |
| Couverture du BFR | 92.05 | 96.1 | 95.61 | 95.78 |
| Trésorerie (€) | 109.72 K | 35.12 K | 30.8 K | 20.46 K |
| Dettes financières (€) | 948.06 K | 773.05 K | 477.88 K | 468.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -491.98 | -33.54 | 62.19 | 43.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 900.51 | 819.92 | 1.1 K | 1.9 K |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.08 K | 223.61 K | 140.32 K | 139.17 K |
| Liquidité générale | 22.09 | 17.77 | 31.97 | 24.52 |
| Liquidité réduite | 22.09 | 17.77 | 31.97 | 24.52 |
| Couverture de la dette | -0.44 | 0.72 | -1.72 | -1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 196.6 K | 176.63 K | 108.1 K | 104.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.99 | 15.31 | 15.55 | 14.08 |