LES BASSINS D'A, une société de type Société en nom collectif, a démarré en 2017.
Située à SAINT-CONTEST (14280), elle œuvre dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise LES BASSINS D'A met l'accent sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-dix mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 94.15 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LES BASSINS D'A affichait une trésorerie de 65.04 K €.
En termes d’effectifs, LES BASSINS D'A emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES BASSINS D'A est sous la direction de GROUPE RECREA, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.06 M | 774.11 K | 2.1 M |
| Marge brute (€) | 223.61 K | -8.99 K | -177.37 K | 962.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.81 K | -19.02 K | -124.43 K | -59.11 K |
| EBITDA (€) | 133.47 K | -45.42 K | 39.82 K | -81.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.66 K | 26.4 K | -164.25 K | 22.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.19 K | -93.42 K | -4.65 K | -124.45 K |
| Résultat net (€) | 94.15 K | -226.83 K | -12.86 K | -131.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.79 | -21.44 | -1.66 | -6.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.79 | 39.8 | 3.75 | 39.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.18 | -26.55 | -1.1 | -14.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 771.21 K | 816.7 K | 823.16 K | 787.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.02 | 77.21 | 106.34 | 37.51 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.88 | -0.85 | -22.91 | 45.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.47 | -4.29 | 5.14 | -3.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.03 | -1.8 | -16.07 | -2.81 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.79 K | -277.49 K | 168.99 K | -164.51 K |
| BFRE (€) | -77.81 K | -988.3 K | -363.29 K | -800.36 K |
| BFRHE (€) | 78.71 K | 240.7 K | 183.1 K | 368.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.31 | -95.76 | 79.68 | -28.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.52 | -341.04 | -171.29 | -139.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.91 M | 697.51 M | 388.33 M | 2.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.19 | 178.22 | 180 | 113.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 129.55 K | -138.66 K | 49.13 K | -53.56 K |
| Dette nette (€) | -761.45 K | -1.03 M | -1.4 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.1 | -13.11 | 6.35 | -2.55 |
| Font de roulement (€) | -124.49 K | - | -261.08 K | - |
| Couverture du BFR | -1.83 K | - | -154.49 | - |
| Trésorerie (€) | 65.04 K | 267.13 K | 15.19 K | 74.47 K |
| Dettes financières (€) | 351.81 K | - | 167.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.88 | 7.44 | -28.57 | 19.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 160.03 | 180.96 | 409.03 | 316.03 |
| Autonomie financière (%) | -1.35 | - | -2.05 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 459.29 K | 1.09 M | 916.55 K | 923.92 K |
| Liquidité générale | 47.37 | 60.95 | 75.41 | 66.66 |
| Liquidité réduite | 47.37 | 60.95 | 75.41 | 66.66 |
| Couverture de la dette | 3.04 | -1.29 | -0.07 | -0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 595.38 K | 679.16 K | 768.37 K | 971.63 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 45.69 | 55.33 | 93.1 | 37.44 |
