CELINVEST, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.
Localisée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle se consacre au secteur d'activité de 6810Z. La société CELINVEST oriente ses efforts sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent trente-cinq mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 34.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CELINVEST présentait une trésorerie de 328.27 K €.
En matière de gouvernance, CELINVEST est dirigée par Matthieu Helix, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.24 M | 1.26 M | - |
| Marge brute (€) | - | 117.96 K | 2.62 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -5.98 K | - |
| EBITDA (€) | - | 80.5 K | 80.71 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -86.69 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 80.5 K | 70.66 K | - |
| Résultat net (€) | - | 34.12 K | 21.49 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.76 | 1.7 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.22 | 1.43 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.09 | 0.74 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 156.76 K | 150.84 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.69 | 11.96 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 9.55 | 0.21 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.52 | 6.4 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.47 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.28 M | 3.08 M | 2.88 M | 3.28 M |
| BFRE (€) | 959.17 K | 2.77 M | 1.8 M | 2.96 M |
| BFRHE (€) | 1 M | 51.88 K | 352.52 K | 151.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 911.03 | 832.14 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 818.72 | 520.71 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 175.59 M | 1.22 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 32.99 | 58.21 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 5.81 | 28.95 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 2.27 | 1.43 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 52.49 K | - |
| Dette nette (€) | -555.77 K | -1.37 M | -672.16 K | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.16 | - |
| Font de roulement (€) | - | 2.99 M | 2.85 M | - |
| Couverture du BFR | - | 96.82 | 99.23 | - |
| Trésorerie (€) | 328.27 K | 197.01 K | 723.87 K | 106.72 K |
| Dettes financières (€) | 837.29 K | 1.46 M | 1.38 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -12.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -38.96 | -89.32 | -44.71 | -111.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.05 | 1.09 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.33 K | 39.76 K | 12.39 K | 21.05 K |
| Liquidité générale | 152.45 | 20.07 | 77.61 | 18.31 |
| Liquidité réduite | 152.45 | 20.07 | 77.61 | 18.31 |
| Couverture de la dette | - | 6.2 | 3.51 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 8.25 K | 5.02 K | - |