TDS ENTREPRISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Localisée à LYON 3EME (69003), elle se consacre au secteur d'activité de 9609Z. La société TDS ENTREPRISE oriente ses efforts sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.73 M €, soit neuf millions sept cent vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 161.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TDS ENTREPRISE disposait d'une trésorerie de 189.21 K €.
En termes d’effectifs, TDS ENTREPRISE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TDS ENTREPRISE compte parmi ses dirigeants TANDEM DEVELOPPEMENT SERVICE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.73 M | 6.4 M | 3.86 M | - |
| Marge brute (€) | 3.77 M | 2.22 M | 1.05 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 382.96 K | - | 180.26 K | - |
| EBITDA (€) | 385.38 K | 197.77 K | 158.54 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.42 K | - | 21.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 308.43 K | 158.38 K | 138.68 K | - |
| Résultat net (€) | 161.33 K | 44.61 K | 100.06 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 0.7 | 2.59 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.98 | 44.78 | 64.53 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.36 | 0.93 | 7.78 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 1.89 M | 906.44 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.81 | 29.54 | 23.47 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.71 | 34.67 | 27.21 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 | 3.09 | 4.11 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.94 | - | 4.67 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 1.29 M | 381.12 K | 136.74 K | 337.55 K |
| BFRE (€) | 544.82 K | -1.39 M | -306.98 K | -88.28 K |
| BFRHE (€) | -296.16 K | 483.54 K | 298.53 K | -57.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.23 | 21.75 | 12.92 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.44 | -79.1 | -29.01 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.89 Md | 8.47 Md | 3.16 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 75.68 | 158.72 | 91.46 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.04 | 180 | 109.05 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 247.97 K | - | 120.03 K | - |
| Dette nette (€) | -3.26 M | -4.04 M | -1 M | -87.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.55 | - | 3.11 | - |
| Font de roulement (€) | 413.29 K | -268.25 K | 118.66 K | 228.14 K |
| Couverture du BFR | 32.16 | -70.38 | 86.78 | 67.59 |
| Trésorerie (€) | 189.21 K | 657.43 K | 128.52 K | 373.56 K |
| Dettes financières (€) | 1.48 M | 799.76 K | 48.81 K | 18.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.16 | - | -8.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 K | -4.06 K | -646.81 | -37.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.12 | 3.18 | 12.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 3.25 M | 1.06 M | 333.38 K |
| Liquidité générale | 65.65 | 74.04 | 98.3 | 136.26 |
| Liquidité réduite | 65.65 | 74.04 | 98.3 | 136.26 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.06 | 0.49 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.33 M | 2.11 M | 866.04 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.95 | 25.9 | 18.78 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.78 K | 14.87 K | 36.08 K | - |