CEGE
100 RUE DU CHATEAU - 65140 LACASSAGNE
CEGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Établie à LACASSAGNE (65140), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure CEGE se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.33 M €, soit trois millions trois cent vingt-cinq mille deux cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.2 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEGE disposait d'une trésorerie de 246.59 K €.
En termes d’effectifs, CEGE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGE est sous la direction de Jerome Escrieut, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.33 M | 715.01 K | 1.25 M | 962.33 K |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 380.17 K | 511.71 K | 222.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 411.02 K | 148.14 K | 148.07 K | -244.96 K |
| EBITDA (€) | 431.35 K | 151.58 K | 158.96 K | -238.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.33 K | -3.44 K | -10.89 K | -6.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 412.27 K | 142.55 K | 150.42 K | -240.05 K |
| Résultat net (€) | 2.2 M | 2.05 M | -37.89 K | -419.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 66.09 | 286.98 | -3.04 | -43.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.55 | 19.74 | -0.43 | -4.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.68 | 7.96 | -0.15 | -1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 817.51 K | 577.29 K | 268.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.32 | 114.34 | 46.26 | 27.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.06 | 53.17 | 41 | 23.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.97 | 21.2 | 12.74 | -24.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.36 | 20.72 | 11.86 | -25.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 266.82 K | 2.29 M | 7.29 M | 13.17 M |
| BFRE (€) | -157.38 K | - | 222.03 K | - |
| BFRHE (€) | 177.51 K | 199.16 K | 4.55 M | 4.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 29.29 | 1.17 K | 2.13 K | 4.99 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.27 | - | 64.94 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 390.14 M | 15.55 Md | 12.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.34 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.19 | 180 | 53.61 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.22 M | 2.06 M | -28.33 K | -418.55 K |
| Dette nette (€) | -9.63 M | -14.44 M | -14.04 M | -15.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.67 | 288.25 | -2.27 | -43.49 |
| Font de roulement (€) | 260.83 K | 1.05 M | 7.04 M | 12.97 M |
| Couverture du BFR | 97.76 | 45.62 | 96.52 | 98.51 |
| Trésorerie (€) | 246.59 K | 948.55 K | 2.52 M | 8.72 M |
| Dettes financières (€) | 9.54 M | 13.88 M | 16.35 M | 22.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.35 | -7.01 | 495.57 | 38.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.09 | -138.91 | -159.25 | -180.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 0.75 | 0.54 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 330.58 K | 258.88 K | 206.96 K | 2.55 M |
| Liquidité générale | 5.99 | - | 45.26 | - |
| Liquidité réduite | 5.99 | - | 45.26 | - |
| Couverture de la dette | 15.1 | 36.6 | -0.39 | -0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 992.9 K | 222.45 K | 360.11 K | 458.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.86 | 19.37 | 17.64 | 29.3 |