CEGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Implantée à LACASSAGNE (65140), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure CEGE oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 629.24 K €, soit six cent vingt-neuf mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 23.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGE montrait une trésorerie de 2.09 M €.
En termes d’effectifs, CEGE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGE compte parmi ses dirigeants Jerome Escrieut, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 629.24 K | 3.33 M | 715.01 K | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 559.36 K | 1.43 M | 380.17 K | 511.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.41 K | 411.02 K | 148.14 K | 148.07 K |
| EBITDA (€) | 104.73 K | 431.35 K | 151.58 K | 158.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.32 K | -20.33 K | -3.44 K | -10.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.68 K | 412.27 K | 142.55 K | 150.42 K |
| Résultat net (€) | 23.13 K | 2.2 M | 2.05 M | -37.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.68 | 66.09 | 286.98 | -3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.53 | 20.55 | 19.74 | -0.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.2 | 10.68 | 7.96 | -0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.45 M | 1.27 M | 817.51 K | 577.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.5 K | 38.32 | 114.34 | 46.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.89 | 43.06 | 53.17 | 41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.64 | 12.97 | 21.2 | 12.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.12 | 12.36 | 20.72 | 11.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.43 M | 266.82 K | 2.29 M | 7.29 M |
| BFRE (€) | -226.05 K | -157.38 K | - | 222.03 K |
| BFRHE (€) | 570.92 K | 177.51 K | 199.16 K | 4.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.41 K | 29.29 | 1.17 K | 2.13 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -131.13 | -17.27 | - | 64.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 984.23 M | 1.62 Md | 390.14 M | 15.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 37.34 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 35.19 | 180 | 53.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.19 K | 2.22 M | 2.06 M | -28.33 K |
| Dette nette (€) | -5.28 M | -9.63 M | -14.44 M | -14.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | 66.67 | 288.25 | -2.27 |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 260.83 K | 1.05 M | 7.04 M |
| Couverture du BFR | 100 | 97.76 | 45.62 | 96.52 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 246.59 K | 948.55 K | 2.52 M |
| Dettes financières (€) | 7.14 M | 9.54 M | 13.88 M | 16.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -125.26 | -4.35 | -7.01 | 495.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.66 | -90.09 | -138.91 | -159.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 1.12 | 0.75 | 0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.41 K | 330.58 K | 258.88 K | 206.96 K |
| Liquidité générale | 36.08 | 5.99 | - | 45.26 |
| Liquidité réduite | 36.08 | 5.99 | - | 45.26 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 15.1 | 36.6 | -0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 461.36 K | 992.9 K | 222.45 K | 360.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.09 | 20.86 | 19.37 | 17.64 |
