SERAPID GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à MARTIN-EGLISE (76370), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation SERAPID GROUP se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SERAPID GROUP présentait une trésorerie de 700.55 K €.
En termes d’effectifs, SERAPID GROUP emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERAPID GROUP est dirigée par SERAPID INTERNATIONAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.87 M | 1.54 M | 1.6 M |
| Marge brute (€) | 344.91 K | 1.32 M | 1.12 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.05 M | 89.07 K | -226.63 K | 101.79 K |
| EBITDA (€) | -1.01 M | 125.24 K | -196.15 K | 131.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.01 K | -36.18 K | -30.48 K | -29.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.04 M | 99.61 K | -223.42 K | 104.96 K |
| Résultat net (€) | -2.09 M | -2.18 M | -2.36 M | -2.45 M |
| Taux de marge nette (%) | -101.1 | -116.54 | -153.42 | -153.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.01 | -59.59 | -40.52 | -30.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.03 | -5.27 | -5.61 | -5.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 4.53 M | 3.67 M | 4.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 123.25 | 242.32 | 238.17 | 306.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.68 | 70.67 | 72.77 | 66.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.02 | 6.7 | -12.74 | 8.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50.95 | 4.77 | -14.72 | 6.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.17 M | 19 M | 19.66 M | 20.12 M |
| BFRE (€) | -611.36 K | -328.89 K | - | - |
| BFRHE (€) | 18.86 M | 19.08 M | 19.92 M | 20.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.38 K | 3.71 K | 4.66 K | 4.59 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -107.9 | -64.26 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 106.86 Md | 97.68 Md | 84.03 Md | 88.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.58 | 133.85 | 134.49 | 94.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.06 M | -2.15 M | -2.34 M | -2.42 M |
| Dette nette (€) | -21.88 M | -37.55 M | -35.95 M | -34.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -99.85 | -115.17 | -151.65 | -151.45 |
| Font de roulement (€) | 18.94 M | 18.84 M | 19.66 M | 20.12 M |
| Couverture du BFR | 98.79 | 99.16 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 700.55 K | 88.49 K | 355.86 K | 189.76 K |
| Dettes financières (€) | 21.71 M | 36.95 M | 35.61 M | 33.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.6 | 17.45 | 15.39 | 14.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.26 | -1.03 K | -616.55 | -428.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 0.1 | 0.16 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 639.23 K | 522.79 K | 696.76 K | 631.79 K |
| Liquidité générale | 87.66 | 51.87 | - | - |
| Liquidité réduite | 87.66 | 51.87 | - | - |
| Couverture de la dette | -4.97 | -6.82 | -4.37 | -4.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.21 M | 1.32 M | 946.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.94 | 45.56 | 60.89 | 42.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -447.24 K | -197.89 K | -334.76 K | -132.54 K |
