SAS SOMASHI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. La société SAS SOMASHI met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-cinq mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 77.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS SOMASHI présentait une trésorerie de 1.52 K €.
En termes d’effectifs, SAS SOMASHI emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | - | - | 709.17 K |
| Marge brute (€) | 596.65 K | - | - | 308.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.44 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 125.45 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 52.99 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.99 K | - | - | 75.45 K |
| Résultat net (€) | 77.85 K | - | - | 48.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.25 | - | - | 6.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.34 | - | - | 57.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.3 | - | - | 8.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 550.49 K | - | - | 283.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.2 | - | - | 40.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.91 | - | - | 43.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.07 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.33 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -51.75 K | 199.64 K | 179.6 K | 184.55 K |
| BFRE (€) | -128.89 K | -21.24 K | -22.3 K | -25.91 K |
| BFRHE (€) | 75.1 K | 34.66 K | 4.47 K | 130.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.17 | - | - | 94.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.78 | - | - | -13.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 256.23 M | - | - | 253.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.08 | - | - | 83.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.17 | - | - | 25.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.32 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -283.19 K | -348.92 K | -398.63 K | -434.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.85 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -52.27 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 101 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.52 K | 36.21 K | 42.19 K | 43.52 K |
| Dettes financières (€) | 152.64 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.32 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -146.73 | -143.32 | -223.61 | -508.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.55 K | 26.88 K | 28.19 K | 28.32 K |
| Liquidité générale | 27.17 | 57.42 | 45.89 | 44.12 |
| Liquidité réduite | 27.17 | 57.42 | 45.89 | 44.12 |
| Couverture de la dette | 1.11 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 418.17 K | - | - | 178.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.89 | - | - | 23.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.8 K | - | - | 11.01 K |