CYCLABLE NANTES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Située à NANTES (44000), elle intervient dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise CYCLABLE NANTES met l'accent sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -140.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CYCLABLE NANTES disposait d'une trésorerie de 67.58 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE NANTES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE NANTES est dirigée par ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.45 M | 1.31 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 338.57 K | 387.73 K | 366.94 K | 357.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -58.78 K | 91.09 K | - | 98.17 K |
| EBITDA (€) | -108.03 K | 77.39 K | 93.4 K | 79.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.25 K | 13.7 K | - | 18.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -139.12 K | 63.29 K | 79.57 K | 63.08 K |
| Résultat net (€) | -140.76 K | 50.67 K | 59.6 K | 53.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.43 | 3.5 | 4.56 | 4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -149.28 | 21.56 | 32.33 | 42.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.4 | 7.52 | 9.1 | 7.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.28 K | 337.04 K | 339.35 K | 308.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.63 | 23.25 | 25.95 | 27.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.86 | 26.74 | 28.06 | 31.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.7 | 5.34 | 7.14 | 6.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.1 | 6.28 | - | 8.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 529.51 K | 419.66 K | 420.67 K | 356.7 K |
| BFRE (€) | 397.95 K | 223.18 K | 273.57 K | 105.14 K |
| BFRHE (€) | 32.96 K | 33.22 K | 12.05 K | 2.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.96 | 105.65 | 117.4 | 114.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.63 | 56.18 | 76.35 | 33.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.17 M | 131.95 M | 43.16 M | 6.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.36 | 34.86 | 54.03 | 65.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.84 | 30.03 | 25.76 | 82.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -109.66 K | 64.83 K | - | 70.11 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -275.84 K | -336.73 K | -381.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.79 | 4.47 | - | 6.15 |
| Font de roulement (€) | 414.84 K | 374.96 K | 351.08 K | 297.93 K |
| Couverture du BFR | 78.34 | 89.35 | 83.46 | 83.52 |
| Trésorerie (€) | 67.58 K | 163.26 K | 134.21 K | 237.04 K |
| Dettes financières (€) | 690.04 K | 243.48 K | 273.09 K | 295.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.78 | -4.25 | - | -5.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.14 K | -117.35 | -182.62 | -306.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.97 | 0.68 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 335.71 K | 150.92 K | 128.26 K | 265.13 K |
| Liquidité générale | 30.78 | 69.21 | 70.21 | 72.26 |
| Liquidité réduite | 30.78 | 69.21 | 70.21 | 72.26 |
| Couverture de la dette | -2.31 | 0.87 | 1.03 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 388.23 K | 291.05 K | 242.26 K | 248.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.03 | 15.6 | 14.84 | 16.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 18.28 K | 23.26 K | 20.51 K |