PUB SAINT-SATURNIN 72, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2017.
Établie à SAINT-SATURNIN (72650), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise PUB SAINT-SATURNIN 72 se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.18 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 68.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PUB SAINT-SATURNIN 72 affichait une trésorerie de 431.45 K €.
En termes d’effectifs, PUB SAINT-SATURNIN 72 dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PUB SAINT-SATURNIN 72 est sous la direction de Jean-Baptiste Manceau, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.18 M | 1.98 M | - | - |
| Marge brute (€) | 836.75 K | 731.9 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 189.96 K | 188.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | 81.47 K | 93.47 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 108.49 K | 94.87 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.38 K | 83.07 K | - | - |
| Résultat net (€) | 68.38 K | 78.82 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.13 | 3.97 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.24 | 29.25 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.95 | 10.55 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 737.49 K | 670.51 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.75 | 33.8 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.3 | 36.89 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.73 | 4.71 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.69 | 9.49 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 238.61 K | 185.6 K | 138.44 K | 249.77 K |
| BFRE (€) | -319.99 K | -454.49 K | -330.37 K | -390.3 K |
| BFRHE (€) | 125.55 K | 152.68 K | 320.11 K | 55.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.86 | 34.15 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.46 | -83.62 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 751.54 M | 829.91 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.31 | 26.01 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.3 | 108.41 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.49 K | 89.26 K | - | - |
| Dette nette (€) | 82.01 K | 9.48 K | -238.89 K | 20.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.73 | 4.5 | - | - |
| Font de roulement (€) | 237.02 K | 185.06 K | 137.92 K | 230.11 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 99.71 | 99.62 | 92.13 |
| Trésorerie (€) | 431.45 K | 486.87 K | 148.17 K | 564.68 K |
| Dettes financières (€) | 518 | 518 | 38.1 K | 113.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.01 | 0.11 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 24.28 | 3.52 | -125.33 | 10.02 |
| Autonomie financière (%) | 652.14 | 520.14 | 5 | 1.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 347.33 K | 476.33 K | 348.43 K | 411.08 K |
| Liquidité générale | 160.9 | 134.76 | 121.53 | 118.86 |
| Liquidité réduite | 160.9 | 134.76 | 121.53 | 118.86 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.8 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 657.88 K | 544.85 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.3 | 22.86 | - | - |