SEPTEO HR SOLUTIONS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à DARDILLY (69570), elle est active dans le secteur d'activité 5829C. Cette organisation SEPTEO HR SOLUTIONS oriente son activité sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.68 M €, soit douze millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.21 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SEPTEO HR SOLUTIONS révélait une trésorerie de 1.11 M €.
En termes d’effectifs, SEPTEO HR SOLUTIONS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.68 M | 16.74 M | 9.47 M | 8.85 M |
| Marge brute (€) | 8.13 M | 13.27 M | 7.57 M | 6.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.08 M | 5.09 M | 3.06 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | 2.17 M | 2.92 M | 1.92 M | 340.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -92.53 K | 2.17 M | 1.14 M | 1.11 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.03 M | 2.72 M | 1.77 M | 212.54 K |
| Résultat net (€) | 1.21 M | 2.17 M | 1.34 M | 309.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.52 | 12.95 | 14.15 | 3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.82 | 68.09 | 60.48 | 35.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.95 | 23.63 | 16.22 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.38 M | 11.12 M | 6.11 M | 5.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.2 | 66.45 | 64.48 | 57.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.11 | 79.27 | 79.95 | 71.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.12 | 17.46 | 20.25 | 3.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.39 | 30.43 | 32.29 | 16.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.35 M | 6.18 M | 5.3 M | 3.42 M |
| BFRHE (€) | -525.94 K | 2.65 M | 195.03 K | -517.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.08 | 134.8 | 204.2 | 140.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.28 Md | 121.35 Md | 5.06 Md | -12.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 154.2 | 167.07 | 153.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.03 | 87.36 | 150.78 | 105.51 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.6 M | 2.38 M | 1.54 M | 445.09 K |
| Dette nette (€) | -7.42 M | -4.98 M | -3.5 M | -4.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.6 | 14.22 | 16.29 | 5.03 |
| Font de roulement (€) | 930.75 K | 3.45 M | 2.78 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 21.41 | 55.87 | 52.41 | 35.85 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 782.25 K | 2.51 M | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 1.1 M | 566.83 K | 1.01 M | 913.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.64 | -2.09 | -2.27 | -9.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.92 | -156.39 | -158.06 | -475.32 |
| Autonomie financière (%) | 7.93 | 5.62 | 2.2 | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 2.69 M | 2.52 M | 2.1 M |
| Couverture de la dette | 0.53 | 1.17 | 0.78 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.62 M | 7.85 M | 4.3 M | 4.68 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.16 | 33.26 | 31.8 | 37.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 234.26 K | -19.07 K | 201.58 K | -266.89 K |
