FINANCIERE TRYPHON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à LALLAING (59167), elle œuvre dans 6420Z. L'entreprise FINANCIERE TRYPHON se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-sept mille cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 42.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE TRYPHON disposait d'une trésorerie de 30.38 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE TRYPHON emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE TRYPHON est dirigée par Olivier Rio, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 939.5 K | 667.69 K | 685.29 K |
| Marge brute (€) | 749.82 K | 588.95 K | 310.75 K | 421.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.14 K | 33.38 K | - | - |
| EBITDA (€) | 78.55 K | 43.29 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -16.41 K | -9.91 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.29 K | 1.02 K | 15.85 K | 51.37 K |
| Résultat net (€) | 42.7 K | 135.02 K | 208.51 K | 109.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.93 | 14.37 | 31.23 | 16.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.47 | 11.36 | 17.32 | 10.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.86 | 6.07 | 8.97 | 7.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 526.52 K | 549.44 K | 463.48 K | 349.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.43 | 58.48 | 69.42 | 50.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.97 | 62.69 | 46.54 | 61.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.23 | 4.61 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.72 | 3.55 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 620.19 K | 521.05 K | 671.64 K | 399.05 K |
| BFRHE (€) | 591.11 K | 582.08 K | -352.93 K | -133.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 208.22 | 202.43 | 367.16 | 212.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.76 Md | 1.5 Md | -645.61 M | -249.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.34 | 25.93 | 68.89 | 91.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.55 | 45.19 | 36.9 | 41.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.96 K | 177.42 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.04 M | -990.79 K | -553.05 K | -209.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.73 | 18.88 | - | - |
| Font de roulement (€) | 561.99 K | 477.94 K | - | - |
| Couverture du BFR | 90.62 | 91.73 | - | - |
| Trésorerie (€) | 30.38 K | 45.7 K | 566.46 K | 240.08 K |
| Dettes financières (€) | 835.38 K | 836.05 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -10.91 | -5.58 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -84.13 | -83.34 | -45.94 | -20.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 1.42 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 172.97 K | 157.34 K | 36.59 K | 30.23 K |
| Couverture de la dette | 0.35 | 1.19 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 666.92 K | 538.63 K | 278.66 K | 335.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.57 | 35.03 | 25.38 | 30.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.72 K | 1.11 K | 7.08 K | 14.49 K |