ADCP DESIGN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2017.
Localisée à VILLARS (42390), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise ADCP DESIGN se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-dix mille sept cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 263 €.
À la clôture de l'exercice 2022, ADCP DESIGN montrait une trésorerie de 172.55 K €.
En termes d’effectifs, ADCP DESIGN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADCP DESIGN compte parmi ses dirigeants Christine Pozzera, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 621.88 K | 726.71 K | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 521.21 K | 273.07 K | 356.84 K | 716.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 108.17 K | 136.91 K | 78.47 K | 129.21 K |
| EBITDA (€) | 116.44 K | 129.88 K | 68.91 K | 97.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.27 K | 7.03 K | 9.56 K | 32.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.29 K | 46.9 K | -13.61 K | 16.41 K |
| Résultat net (€) | 263 | 47.92 K | -24.47 K | 1.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 7.71 | -3.37 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.16 | 28.84 | -20.69 | 0.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | 5.15 | -3.01 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 558 K | 403.02 K | 410.45 K | 649.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.11 | 64.81 | 56.48 | 50.88 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.68 | 43.91 | 49.1 | 56.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.87 | 20.89 | 9.48 | 7.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.1 | 22.02 | 10.8 | 10.12 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 262.36 K | 298.1 K | 88.24 K | 93.86 K |
| BFRE (€) | -172.79 K | -163.54 K | -174.01 K | -170.3 K |
| BFRHE (€) | 262.6 K | 94.14 K | 157.07 K | 79.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.43 | 174.96 | 44.32 | 26.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.9 | -95.98 | -87.4 | -48.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 770.35 M | 160.39 M | 312.71 M | 277.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.63 | 43.31 | 75.75 | 25.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.29 | 116.97 | 85 | 43.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.52 K | 130.97 K | 58.16 K | 82.09 K |
| Dette nette (€) | -487.44 K | -396.6 K | -601.75 K | -586.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.8 | 21.06 | 8 | 6.43 |
| Font de roulement (€) | 262.36 K | 298.1 K | 74.75 K | 80.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 84.72 | 85.76 |
| Trésorerie (€) | 172.55 K | 367.5 K | 91.7 K | 171.6 K |
| Dettes financières (€) | 473.38 K | 588.99 K | 496.55 K | 548.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.84 | -3.03 | -10.35 | -7.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -292.93 | -238.72 | -509.02 | -411.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.26 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 186.61 K | 175.1 K | 183.41 K | 196.31 K |
| Liquidité générale | 65.93 | 60.45 | 37.82 | 36.46 |
| Liquidité réduite | 65.93 | 60.45 | 37.82 | 36.46 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.78 | -0.25 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 364.06 K | 233.25 K | 307.82 K | 536.94 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.37 | 31.44 | 34.74 | 34.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 227 |