AVENA CAPITAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à ATHIS-MONS (91200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise AVENA CAPITAL se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.59 M €, soit six millions cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 280.55 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AVENA CAPITAL présentait une trésorerie de 1.63 M €.
En matière de gouvernance, AVENA CAPITAL est dirigée par ALMAVIVA HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.59 M | 7.04 M | 6.21 M | 6 M |
| Marge brute (€) | -1.46 M | -232.08 K | 761.03 K | 393.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.48 M | -960.86 K | - | -150.18 K |
| EBITDA (€) | -929.79 K | -766.98 K | 97.09 K | 173.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -551.89 K | -193.89 K | - | -323.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.03 M | -869.67 K | -5.6 K | 53.6 K |
| Résultat net (€) | 280.55 K | 119.12 K | -478.89 K | 64.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.26 | 1.69 | -7.71 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.79 | -13.53 | 47.92 | -12.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.09 | 1.36 | -7.32 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | -604.75 K | 249.17 K | 1.34 M | 727.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -9.18 | 3.54 | 21.51 | 12.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -22.19 | -3.3 | 12.25 | 6.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.12 | -10.89 | 1.56 | 2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.49 | -13.65 | - | -2.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.65 M | 3.35 M | 1.79 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 4.85 M | 5.12 M | 1.4 M | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 146.88 | 173.92 | 105.17 | 76.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.49 Md | 98.73 Md | 23.87 Md | 26.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 87.81 | 103.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.43 | 140.87 | 134.8 | 133.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 383.23 K | 221.81 K | - | 237.12 K |
| Dette nette (€) | - | - | -5.91 M | -5.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.82 | 3.15 | - | 3.95 |
| Font de roulement (€) | 2.65 M | 3.27 M | 1.59 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 100 | 97.54 | 88.67 | 100 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 1.63 M | 926.24 K |
| Dettes financières (€) | 6.75 M | 6.61 M | 5.22 M | 4.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -24.64 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 591.08 | 1.12 K |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | -0.13 | -0.19 | -0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 2.94 M | 2.12 M | 2.18 M |
| Couverture de la dette | 3.23 | 1.23 | -6.32 | 0.64 |