SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2017.
Localisée à IVRY-SUR-SEINE (94200), elle se consacre au secteur d'activité de 4910Z. La société SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM oriente ses efforts sur transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 888.21 K €, soit huit cent quatre-vingt-huit mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM affichait une trésorerie de 145.25 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DU TRAIN DE LA MURE STLM est sous la direction de CHARBUS CONSEIL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 888.21 K | 922.39 K | 1.03 M | 563.44 K |
| Marge brute (€) | -780.52 K | -449.82 K | -462.81 K | -783.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -483.95 K | -350.19 K | -481.49 K | -789.86 K |
| EBITDA (€) | -474.51 K | -326.58 K | -458.5 K | -792.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.43 K | -23.61 K | -22.99 K | 2.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.83 M | -1.68 M | -1.8 M | -1.4 M |
| Résultat net (€) | -1.45 M | -1.35 M | -1.12 M | -975.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -163.46 | -146.72 | -109.6 | -173.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.22 | -6.68 | -4.98 | -4.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.33 | -3.97 | -3.15 | -2.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.82 K | 336.98 K | -175.21 K | -756.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.83 | 36.53 | -17.09 | -134.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -87.88 | -48.77 | -45.14 | -139.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -53.42 | -35.41 | -44.72 | -140.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -54.49 | -37.97 | -46.96 | -140.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 167.85 K | 319.7 K | 33.19 K | 501.21 K |
| BFRE (€) | -237.63 K | - | -1.78 M | -1.46 M |
| BFRHE (€) | 728.2 K | 535.77 K | 250.15 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.98 | 126.51 | 11.81 | 324.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.65 | - | -633.88 | -946.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.77 Md | 1.35 Md | 702.74 M | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 121.16 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.53 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -95.18 K | -396 | 214.65 K | -366.41 K |
| Dette nette (€) | -15.72 M | -13.78 M | -11.64 M | -11.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.72 | -0.04 | 20.93 | -65.03 |
| Font de roulement (€) | -1.01 M | -427.17 K | -15.51 K | 475.29 K |
| Couverture du BFR | -601.28 | -133.62 | -46.74 | 94.83 |
| Trésorerie (€) | 145.25 K | 62.61 K | 1.52 M | 925.59 K |
| Dettes financières (€) | 12.47 M | 11.82 M | 11.28 M | 11.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | 165.19 | 34.79 K | -54.22 | 32.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.05 | -68.05 | -51.61 | -49.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 1.71 | 2 | 2.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 M | 1.27 M | 1.83 M | 1.5 M |
| Liquidité générale | 12.12 | - | 14.14 | 15.72 |
| Liquidité réduite | 12.12 | - | 14.14 | 15.72 |
| Couverture de la dette | -16.5 | -19.97 | -68.29 | -402.75 |
| Salaires / CA (%) | 2.09 | 3.58 | 1.76 | 1.06 |