CARE PRODUCTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Établie à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), elle œuvre dans 7112B. L'entreprise CARE PRODUCTION se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-quatre mille neuf cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 66.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CARE PRODUCTION affichait une trésorerie de 64.77 K €.
En termes d’effectifs, CARE PRODUCTION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARE PRODUCTION est sous la direction de HOLDING CARE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 2.05 M | 1.96 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 964.11 K | 968.33 K | 884.31 K | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.7 K | 101.64 K | 26.09 K | - |
| EBITDA (€) | 119.8 K | 106.07 K | 76.6 K | 180.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.09 K | -4.42 K | -50.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.79 K | 79.87 K | 50.1 K | 155.35 K |
| Résultat net (€) | 66.7 K | 49.83 K | 31.38 K | 94.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.26 | 2.43 | 1.6 | 3.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.98 | 18.7 | 14.49 | 38.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.71 | 4.87 | 2.68 | 9.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 758.49 K | 755.14 K | 732.89 K | 812.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.09 | 36.84 | 37.37 | 33.76 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.15 | 47.24 | 45.09 | 46.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.86 | 5.17 | 3.91 | 7.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.12 | 4.96 | 1.33 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 487.79 K | 509.21 K | 580.37 K | 203.59 K |
| BFRE (€) | 891.39 K | -391.59 K | 164.19 K | -118.3 K |
| BFRHE (€) | - | 678.58 K | 218.06 K | 301.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.07 | 90.67 | 108.01 | 30.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 159.1 | -69.73 | 30.56 | -17.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.81 Md | 1.17 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.63 | 121.06 | 95.39 | 109.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.96 | 104.87 | 95.23 | 145.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0 | 0.17 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.71 K | 76.05 K | 57.93 K | - |
| Dette nette (€) | -812.43 K | -538.84 K | -772.85 K | -714.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.48 | 3.71 | 2.95 | - |
| Font de roulement (€) | 431.41 K | 488.62 K | 562.03 K | 194.57 K |
| Couverture du BFR | 88.44 | 95.96 | 96.84 | 95.57 |
| Trésorerie (€) | 64.77 K | 210.11 K | 179.78 K | 11.8 K |
| Dettes financières (€) | 234.91 K | 336.3 K | 477.8 K | 70.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.86 | -7.09 | -13.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -279.9 | -202.26 | -356.84 | -291.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 0.79 | 0.45 | 3.46 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 585.9 K | 400.54 K | 456.48 K | 646.28 K |
| Liquidité générale | 38.72 | 120.27 | 73.97 | 103.38 |
| Liquidité réduite | 38.72 | 120.27 | 73.97 | 103.38 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 844.62 K | 839.09 K | 844.29 K | 777.98 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.65 | 29.38 | 32.13 | 23.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.45 K | 14.81 K | 7.24 K | 28.56 K |