BIO CAPDENAC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Établie à CAPDENAC (46100), elle est active dans le secteur d'activité 4729Z. La société BIO CAPDENAC se focalise principalement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent dix mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 89.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BIO CAPDENAC affichait une trésorerie de 251.84 K €.
En termes d’effectifs, BIO CAPDENAC compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BIO CAPDENAC est sous la direction de Bertrand Chabbert, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.81 M | 1.76 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | 381.33 K | 412.77 K | 371.48 K | 348.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.22 K | 186.84 K | 195.07 K | 164.48 K |
| EBITDA (€) | 140.05 K | 190.04 K | 205.11 K | 170.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.83 K | -3.2 K | -10.05 K | -6.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.9 K | 159.92 K | 175.27 K | 140.94 K |
| Résultat net (€) | 89.1 K | 121.42 K | 132.58 K | 104.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.92 | 6.72 | 7.53 | 6.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.55 | 29.29 | 34.9 | 42.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.68 | 18.67 | 19.46 | 18.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 358.4 K | 383.25 K | 357.69 K | 327.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.8 | 21.22 | 20.32 | 19.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.06 | 22.85 | 21.1 | 20.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.74 | 10.52 | 11.65 | 10.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.75 | 10.34 | 11.08 | 9.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 207.98 K | 303.38 K | 282.79 K | 170.53 K |
| BFRE (€) | -93.3 K | -48.44 K | -74.34 K | -51.22 K |
| BFRHE (€) | 48.78 K | 120.05 K | 109.02 K | 17.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.93 | 61.31 | 58.64 | 36.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.81 | -9.79 | -15.41 | -11.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 241.98 M | 594.07 M | 525.73 M | 82.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.84 | 22.56 | 20.36 | 1.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.98 | 32.39 | 35.8 | 29.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.36 K | 151.6 K | 163.79 K | 133.89 K |
| Dette nette (€) | 19 K | -4.19 K | -52.74 K | -109.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.59 | 8.39 | 9.31 | 7.9 |
| Font de roulement (€) | 207.32 K | 302.56 K | 282.51 K | 170.49 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 99.73 | 99.9 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 251.84 K | 231.67 K | 248.55 K | 204.77 K |
| Dettes financières (€) | 40.01 K | 83.4 K | 126.53 K | 169.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | -0.03 | -0.32 | -0.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.66 | -1.01 | -13.88 | -44.31 |
| Autonomie financière (%) | 8.39 | 4.97 | 3 | 1.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 192.18 K | 151.64 K | 174.47 K | 144.85 K |
| Liquidité générale | 132.71 | 151.74 | 120.5 | 71.64 |
| Liquidité réduite | 132.71 | 151.74 | 120.5 | 71.64 |
| Couverture de la dette | 2.62 | 4.67 | 3.68 | 3.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 258.34 K | 223.16 K | 171.38 K | 181.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.4 | 10.11 | 8.3 | 8.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.41 K | 37.85 K | 41.84 K | 33.61 K |