ADS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Localisée à CHAMPIGNEULLES (54250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2550B. La société ADS se focalise principalement découpage, emboutissage.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 664.52 K €, soit six cent soixante-quatre mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 17.81 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ADS révélait une trésorerie de 35.78 K €.
En termes d’effectifs, ADS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADS est sous la direction de Emmanuel Senez, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 664.52 K | 731.13 K | 280.2 K | 266.28 K |
| Marge brute (€) | 212.3 K | 233.34 K | 73 K | 17.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.94 K | - | -1.31 K | - |
| EBITDA (€) | 28.88 K | 33.52 K | -325 | 1.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 61 | - | -986 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.48 K | 19.63 K | -15.65 K | -8.24 K |
| Résultat net (€) | 17.81 K | 18.73 K | -17.17 K | 4 |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 2.56 | -6.13 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.35 | 526.42 | 113.17 | 0.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.03 | 9.02 | -7.57 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 167.13 K | 161.1 K | 74.8 K | 63.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.15 | 22.03 | 26.7 | 23.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.95 | 31.92 | 26.05 | 6.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.35 | 4.58 | -0.12 | 0.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.36 | - | -0.47 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 88.42 K | 63 K | 121.54 K | 69.58 K |
| BFRE (€) | 35.51 K | 29.91 K | 55.85 K | 24.36 K |
| BFRHE (€) | 14.04 K | -134 | 1.79 K | 19.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.57 | 31.45 | 158.32 | 95.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.51 | 14.93 | 72.75 | 33.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.57 M | -268.41 K | 1.37 M | 14.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.33 | 34.26 | 72.71 | 45.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.3 | 49.54 | 78.83 | 60.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.13 | 0.3 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.24 K | - | -1.82 K | - |
| Dette nette (€) | -196.2 K | -170.88 K | -179.7 K | -144.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.8 | - | -0.65 | - |
| Font de roulement (€) | 76.97 K | 59.78 K | 66.03 K | 68.5 K |
| Couverture du BFR | 87.05 | 94.9 | 54.33 | 98.44 |
| Trésorerie (€) | 35.78 K | 33.18 K | 62.27 K | 28 K |
| Dettes financières (€) | 58.72 K | 66.75 K | 103.86 K | 102.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.77 | - | 98.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -918.16 | -4.8 K | 1.18 K | -7.22 K |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.05 | -0.15 | 0.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.81 K | 134.1 K | 82.61 K | 69.03 K |
| Liquidité générale | 48.53 | 51.3 | 49.84 | 41.58 |
| Liquidité réduite | 48.53 | 51.3 | 49.84 | 41.58 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.31 | -0.47 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.28 K | 163.38 K | 90.55 K | 72.8 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.1 | 16.96 | 24.57 | 21.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.03 K | - | - | - |
