Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

HELIOS TRAVEL

PETIT BAS VENT - 97126 DESHAIES
Bilans

Présentation de HELIOS TRAVEL

HELIOS TRAVEL, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2017.

Localisée à DESHAIES (97126), elle œuvre dans 5520Z. La société HELIOS TRAVEL se consacre sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.

Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 266.27 K €, soit deux cent soixante-six mille deux cent soixante-six d'euros.

Le résultat net pour cette période s'élève à 88.56 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, HELIOS TRAVEL disposait d'une trésorerie de 170.99 K €.

En matière de gouvernance, HELIOS TRAVEL est sous la direction de Stephane Tiffonnet, qui agit en tant que Gérant.

Informations juridiques

RCS
BASSE-TERRE 830868527
SIREN
830868527
SIRET
83086852700011
N° TVA
FR85830868527
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 €
Date de création
01/09/2017
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Dirigeant
Stephane Tiffonnet
Téléphone
NC
Email
helios97126@gmail.com
Site web
https://www.heliostravel.fr/
Extrait de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
266.27 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
117.43 K €
2023
Profitabilité
33.3 %
2023
EBITDA
106.58 K €
2023
Résultat net
88.56 K €
2023
Trésorerie
170.99 K €
2023
BFR
207.95 K €
2023
Dettes +1 an
1.59 K €
2023
Endettement
155.28 K €
2023
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
107
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 266.27 K
Marge brute (€) 117.43 K
Excédent brut d'exploitation (€) 71.25 K
EBITDA (€) 106.58 K
EBITDA - EBE (€) -35.33 K
Résultat d'exploitation (€) 104.41 K
Résultat net (€) 88.56 K
Taux de marge nette (%) 33.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) 19.04
Valeur ajoutée (€) * 154.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 57.91
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) 44.1
Taux de marge d'EBITDA (%) 40.03
Taux de marge opérationnelle (%) 26.76
Gestion BFR 2023
BFR (€) 207.95 K
BFRHE (€) -101.22 K
BFR en jours de CA (j) 285.07
BFRHE en jours de CA (j) -73.84 M
Délais de paiement clients (j) 106.19
Délais de paiement fournisseurs (j) 49.7
Capacité d'autofinancement (€) 91.23 K
Dette nette (€) 15.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 34.26
Font de roulement (€) 96.85 K
Couverture du BFR 46.57
Trésorerie (€) 170.99 K
Dettes financières (€) 1.59 K
Capacité de remboursement (€) 0.17
Ratio d'endettement (%) 5.07
Autonomie financière (%) 195.25
Solvabilité 2023
Dettes d'exploitation (€) * 42.59 K
Couverture de la dette 4.02
Salaires / CA (%) 14.42
Impôts sur les bénéfices (€) 16.39 K

Liste des dirigeants de HELIOS TRAVEL

Gérant
Stephane Tiffonnet

Sites et établissements déclarés par HELIOS TRAVEL

HELIOS TRAVEL
83086852700011
RESIDENCE DESHROSES PETIT BAS VENT 97126 DESHAIES
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société HELIOS TRAVEL ?
La société HELIOS TRAVEL est dirigée par Stephane Tiffonnet, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le CA de HELIOS TRAVEL ?
Le chiffre des ventes de HELIOS TRAVEL est de 266.27 K €.
Quel est le code APE de l'entreprise HELIOS TRAVEL ?
Officiellement, HELIOS TRAVEL est répertoriée sous le code APE 5520Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles données financières principales faut-il connaître sur HELIOS TRAVEL ?
Pour HELIOS TRAVEL, on relève notamment un résultat net de 88.56 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 170.99 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 33.26 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par HELIOS TRAVEL ?
Côté approvisionnement, HELIOS TRAVEL honore généralement les factures de ses fournisseurs en 50 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la nature des commandes et les accords établis.
Quel est le temps de règlement client de HELIOS TRAVEL ?
Sur le plan commercial, HELIOS TRAVEL applique un délai de règlement moyen de 106 jours à ses clients. Ce délai peut être modifié en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.