DG FINANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Localisée à VENTABREN (13122), elle exerce son activité dans 9312Z. L'entité DG FINANCE se concentre sur activités de clubs de sports.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.32 M €, soit dix millions trois cent vingt mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.72 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DG FINANCE disposait d'une trésorerie de 1.39 M €.
En termes d’effectifs, DG FINANCE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DG FINANCE est sous la direction de Charles-Edouard Marquet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.32 M | 8.78 M | 8.67 M | 7.25 M |
| Marge brute (€) | 2.96 M | 1.87 M | 3.62 M | 3.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 495.79 K | -364.34 K | 940.59 K | -25.43 K |
| EBITDA (€) | -2.79 M | -1.3 M | 1.35 M | -759.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.28 M | 933.05 K | -408.61 K | 733.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.9 M | -1.47 M | 1.16 M | -974.18 K |
| Résultat net (€) | -2.72 M | 792.36 K | 71.93 K | -6.27 M |
| Taux de marge nette (%) | -26.36 | 9.02 | 0.83 | -86.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.04 | 6.73 | 0.65 | -57.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.68 | 1.15 | 0.11 | -8.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.69 M | 6.53 M | 10.1 M | 12.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.8 | 74.32 | 116.49 | 178.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.64 | 21.27 | 41.73 | 50.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.02 | -14.77 | 15.56 | -10.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.8 | -4.15 | 10.85 | -0.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 33.55 M | 28.29 M | 28.16 M | 27.1 M |
| BFRHE (€) | 30.11 M | 25.87 M | 24.91 M | 20.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.19 K | 1.18 K | 1.19 K | 1.37 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 851.26 Md | 622.64 Md | 591.8 Md | 398.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.27 | 81.4 | 66.45 | 144.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | 3.1 M | 2.25 M | -1.68 M |
| Dette nette (€) | -63.4 M | -56.06 M | -56.6 M | -53.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.15 | 35.24 | 25.98 | -23.16 |
| Font de roulement (€) | 36.94 M | 31.34 M | 31.48 M | 31.03 M |
| Couverture du BFR | 110.11 | 110.76 | 111.79 | 114.5 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 1.18 M | 789.27 K | 6.21 M |
| Dettes financières (€) | 62.8 M | 54.96 M | 55.66 M | 56.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -50.57 | -18.11 | -25.12 | 31.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -700.05 | -475.95 | -515.21 | -489.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.21 | 0.2 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 2.19 M | 1.35 M | 3.01 M |
| Couverture de la dette | -4.1 | 1.28 | 0.17 | -3.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.31 M | 2.84 M | 3.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.97 | 18.94 | 23.62 | 36.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.06 M | -1.48 M | 63.44 K | -93.42 K |