GATESOLUTIONS HELVETIA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Établie à PARIS (75012), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise GATESOLUTIONS HELVETIA oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 22.11 M €, soit vingt-deux millions cent dix mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -153.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GATESOLUTIONS HELVETIA révélait une trésorerie de 1.97 M €.
En termes d’effectifs, GATESOLUTIONS HELVETIA rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GATESOLUTIONS HELVETIA est sous la direction de Valentin Thomas, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.11 M | 20.5 M | 15.9 M | 16.52 M |
| Marge brute (€) | 9.76 M | 9.85 M | 7.48 M | 8.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 854.38 K | 811.98 K | 147.6 K | - |
| EBITDA (€) | -105.46 K | -288.53 K | 634.95 K | -1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 959.84 K | 1.1 M | -487.36 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -116.76 K | -348.99 K | 221.83 K | -1.42 M |
| Résultat net (€) | -153.74 K | -575.9 K | -40.8 K | -1.92 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.7 | -2.81 | -0.26 | -11.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.43 | 114.62 | -55.56 | -676.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.39 | -8.44 | -0.67 | -21.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.72 M | 7.71 M | 7.89 M | 6.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.9 | 37.61 | 49.59 | 37.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.14 | 48.07 | 47.02 | 48.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.48 | -1.41 | 3.99 | -6.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.86 | 3.96 | 0.93 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 481.18 K | 470.14 K | 1.58 M | 3.71 M |
| BFRE (€) | -1.71 M | -2.35 M | -763.74 K | -1.54 M |
| BFRHE (€) | -146.08 K | 289.59 K | 355.17 K | 4.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.94 | 8.37 | 36.15 | 81.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.3 | -41.88 | -17.53 | -34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.85 Md | 16.26 Md | 15.48 Md | 212.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.11 | 60.83 | 80.53 | 146.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.28 | 125.37 | 88.28 | 58.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -94.82 K | -292.9 K | 417.22 K | - |
| Dette nette (€) | -4.46 M | -3.96 M | -3.32 M | -7.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.43 | -1.43 | 2.62 | - |
| Font de roulement (€) | -550.48 K | -370.33 K | 601.57 K | 3.17 M |
| Couverture du BFR | -114.4 | -78.77 | 38.19 | 85.57 |
| Trésorerie (€) | 1.97 M | 2.51 M | 1.84 M | 546.21 K |
| Dettes financières (€) | 466.06 K | 436.03 K | 722.4 K | 4.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 47.04 | 13.51 | -7.97 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 679.76 | 787.38 | -4.53 K | -2.64 K |
| Autonomie financière (%) | -1.41 | -1.15 | 0.1 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.58 M | 6.01 M | 4.29 M | 3.89 M |
| Liquidité générale | 88.04 | 92.38 | 104.52 | 91.24 |
| Liquidité réduite | 88.04 | 92.38 | 104.52 | 91.24 |
| Couverture de la dette | -0.06 | -0.25 | -0.02 | -0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.78 M | 8.91 M | 7.16 M | 8.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.87 | 30.78 | 34.61 | 37.39 |