MILLAU DIFF, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Établie à AURILLAC (15000), elle se spécialise dans 7010Z. L'entreprise MILLAU DIFF se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.94 M €, soit sept millions neuf cent trente-sept mille sept cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -219.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MILLAU DIFF affichait une trésorerie de 458.04 K €.
En termes d’effectifs, MILLAU DIFF emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MILLAU DIFF compte parmi ses dirigeants AURILLAC DIFF, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.94 M | 8.25 M | 6.72 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 981.27 K | 427.32 K | 323.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 480.73 K | 120.44 K | -435.77 K | - |
| EBITDA (€) | 284.42 K | 60.75 K | -819.28 K | -40.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 196.31 K | 59.69 K | 383.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.42 K | -239.3 K | -977.93 K | -40.21 K |
| Résultat net (€) | -219.69 K | -558.29 K | -1.07 M | -53 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.77 | -6.77 | -15.96 | -2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 123.43 | -1.34 K | 66.67 | 9.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.22 | -10.68 | -23.44 | -4.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.73 M | 1.42 M | 451.51 K | 311.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.84 | 17.21 | 6.72 | 15.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20 | 11.9 | 6.36 | 15.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.58 | 0.74 | -12.2 | -1.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.06 | 1.46 | -6.49 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.12 M | 751.4 K | 466.66 K | 544.99 K |
| BFRE (€) | 320.73 K | 255.19 K | -147.19 K | 47.55 K |
| BFRHE (€) | 338.5 K | 361.2 K | 500.22 K | 155.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.55 | 33.25 | 25.36 | 97.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.75 | 11.29 | -8 | 8.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.36 Md | 8.16 Md | 9.21 Md | 869.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.31 | 13.63 | 28.18 | 15.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.74 | 86.72 | 88.75 | 86.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 129.15 K | -173.5 K | -667.13 K | - |
| Dette nette (€) | -4.9 M | -5.03 M | -6.06 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.63 | -2.1 | -9.93 | - |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 723.14 K | 453.3 K | 533.09 K |
| Couverture du BFR | 97.77 | 96.24 | 97.14 | 97.82 |
| Trésorerie (€) | 458.04 K | 131.99 K | 109.15 K | 338.84 K |
| Dettes financières (€) | 3.45 M | 3.15 M | 4.07 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -37.97 | 28.99 | 9.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.76 K | -12.06 K | 377.04 | 261.32 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | 0.01 | -0.4 | -0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 2.01 M | 2.1 M | 464.06 K |
| Liquidité générale | 15.8 | 10.12 | 11.06 | 28.7 |
| Liquidité réduite | 15.8 | 10.12 | 11.06 | 28.7 |
| Couverture de la dette | -0.75 | -2.59 | -6.84 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 777 K | 741.78 K | 187.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.8 | 7.77 | 9.14 | 7.77 |