RICHARD VALENGREEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Basée à CAMBRAI (59400), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité RICHARD VALENGREEN se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent quarante-cinq mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 53.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RICHARD VALENGREEN affichait une trésorerie de 129.97 K €.
En termes d’effectifs, RICHARD VALENGREEN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RICHARD VALENGREEN est administrée par VALENGREEN, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 1.27 M | 1.24 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 792.69 K | 574.5 K | 516.92 K | 497.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.33 K | 55.1 K | 61.78 K | - |
| EBITDA (€) | 116.58 K | 66.88 K | 69.77 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.24 K | -11.79 K | -7.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.16 K | 53.06 K | 58.04 K | 67.35 K |
| Résultat net (€) | 53.43 K | 29.92 K | 30.4 K | 34.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | 2.35 | 2.46 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.78 | 13.37 | 14.22 | 16.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.54 | 4.76 | 5.3 | 5.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 629.03 K | 466.42 K | 419.11 K | 392.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.08 | 36.61 | 33.87 | 32.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.95 | 45.1 | 41.78 | 41.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.32 | 5.25 | 5.64 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.19 | 4.32 | 4.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 230.56 K | 221.05 K | 236.04 K | 376.28 K |
| BFRE (€) | -14.2 K | -60.49 K | -31.39 K | 96.65 K |
| BFRHE (€) | 92.39 K | 90.81 K | 67.25 K | -7.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.6 | 63.34 | 69.63 | 113.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.81 | -17.33 | -9.26 | 29.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 467.14 M | 316.95 M | 227.99 M | -26.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.35 | 100.45 | 88.68 | 145.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.24 | 141.89 | 105.04 | 141.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.36 K | 47.25 K | 49.65 K | - |
| Dette nette (€) | -429.27 K | -214.44 K | -167.04 K | -344.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.97 | 3.71 | 4.01 | - |
| Font de roulement (€) | 200.99 K | 214.03 K | 227.14 K | - |
| Couverture du BFR | 87.18 | 96.82 | 96.23 | - |
| Trésorerie (€) | 129.97 K | 190.36 K | 193.27 K | 141.74 K |
| Dettes financières (€) | 5.39 K | 17.86 K | 47.6 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | -4.54 | -3.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -166.96 | -95.87 | -78.15 | -169.28 |
| Autonomie financière (%) | 47.68 | 12.52 | 4.49 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 524.28 K | 379.92 K | 303.82 K | 284.75 K |
| Liquidité générale | 122.79 | 135.29 | 138.56 | 130.41 |
| Liquidité réduite | 122.79 | 135.29 | 138.56 | 130.41 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.3 | 0.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 664.81 K | 509.72 K | 454.62 K | 408.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.26 | 31.1 | 28.03 | 26.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.02 K | 10.82 K | 11.91 K | 17.82 K |
