ULTREIA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Basée à CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. L'entreprise ULTREIA oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 342 K €, soit trois cent quarante-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ULTREIA disposait d'une trésorerie de 5.12 K €.
En matière de gouvernance, ULTREIA compte parmi ses dirigeants Sophie Bailly, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 342 K | 337.23 K | 299.53 K | 276 K |
| Marge brute (€) | 238.6 K | 246.07 K | 219.17 K | 214.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.98 K | 114.71 K | -2.31 K | -24.32 K |
| EBITDA (€) | 124.46 K | 119.13 K | 770 | 645 |
| EBITDA - EBE (€) | -6.48 K | -4.42 K | -3.08 K | -24.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.46 K | 119.13 K | 771 | 642 |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 375.09 K | 337.67 K | 235.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 320.99 | 111.23 | 112.73 | 85.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.39 | 22.21 | 25.7 | 24.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.99 | 10.54 | 9.84 | 6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 311.24 K | 268.88 K | 223.38 K | 231.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91 | 79.73 | 74.58 | 83.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.77 | 72.97 | 73.17 | 77.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.39 | 35.33 | 0.26 | 0.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.5 | 34.02 | -0.77 | -8.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 375.49 K | 298.48 K | 138.21 K | 219.39 K |
| BFRHE (€) | 576.35 K | 273.06 K | 26.22 K | 7.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 400.74 | 323.06 | 168.42 | 290.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 540.03 M | 252.29 M | 21.51 M | 5.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 93.71 | 80.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.07 | 64.39 | 24.94 | 55.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 375.09 K | 337.68 K | 235.85 K |
| Dette nette (€) | -995.33 K | -1.83 M | -1.99 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 320.99 | 111.23 | 112.74 | 85.45 |
| Font de roulement (€) | 375.49 K | 298.48 K | 138.21 K | 219.39 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 5.12 K | 40.32 K | 126.62 K | 237.27 K |
| Dettes financières (€) | 794.47 K | 1.83 M | 2.05 M | 2.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.91 | -4.88 | -5.9 | -9.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.72 | -108.26 | -151.57 | -236.57 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 0.92 | 0.64 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.98 K | 39.68 K | 71.66 K | 81.82 K |
| Couverture de la dette | 6.07 | 16.05 | 5.11 | 3.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 217.72 K | 236.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.98 | 37.3 | 64.76 | 73.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 78.03 K | -44.89 K | -1.18 K | -5.61 K |