CENTRE AUBERGENVILLOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE-CAPA (CAPA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Localisée à AUBERGENVILLE (78410), elle intervient dans le secteur d'activité 8622C. Cette entité CENTRE AUBERGENVILLOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE-CAPA (CAPA) met l'accent sur autres activités des médecins spécialistes.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent quatorze mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -474.78 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRE AUBERGENVILLOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE-CAPA (CAPA) présentait une trésorerie de 12.13 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE AUBERGENVILLOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE-CAPA (CAPA) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE AUBERGENVILLOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE-CAPA (CAPA) est administrée par INICEA SANTE MENTALE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.37 M | 949.11 K | 548.46 K |
| Marge brute (€) | 879.32 K | 953.53 K | 469.69 K | 97.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -59.93 K | 420.98 K | 136.28 K | -219.86 K |
| EBITDA (€) | -400.17 K | 416.77 K | 138.46 K | -203.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 340.24 K | 4.21 K | -2.18 K | -16.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -437.98 K | 373.71 K | 95.86 K | -247.09 K |
| Résultat net (€) | -474.78 K | 351.64 K | 84.8 K | -267.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.56 | 25.75 | 8.93 | -48.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.59 | -186.66 | -15.7 | 42.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -70.34 | 45.4 | 12.29 | -41.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 668.69 K | 906.34 K | 455.38 K | 64.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.27 | 66.37 | 47.98 | 11.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.15 | 69.83 | 49.49 | 17.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.29 | 30.52 | 14.59 | -37.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.24 | 30.83 | 14.36 | -40.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 110.69 K | 108.69 K | 116.23 K | 157.41 K |
| BFRE (€) | -278.57 K | -380.89 K | -230.75 K | -111.89 K |
| BFRHE (€) | 337.98 K | 461.02 K | 346.18 K | 46.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.56 | 29.05 | 44.7 | 104.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -71.87 | -101.81 | -88.74 | -74.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | 1.72 Md | 900.18 M | 70.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.64 | 133.7 | 164.52 | 76.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.17 | 180 | 180 | 115 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -89.33 K | 400.66 K | 128.79 K | -218.54 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | - | - | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.31 | 29.34 | 13.57 | -39.85 |
| Font de roulement (€) | 58.91 K | 69.65 K | 99.75 K | 152.35 K |
| Couverture du BFR | 53.22 | 64.08 | 85.82 | 96.79 |
| Trésorerie (€) | 12.13 K | - | - | 221.49 K |
| Dettes financières (€) | 987.26 K | 524.84 K | 895.62 K | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | 14.75 | - | - | 4.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 198.68 | - | - | 166.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.67 | -0.36 | -0.6 | -0.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 299.11 K | 398.99 K | 317.91 K | 182.38 K |
| Liquidité générale | 30.66 | 53.14 | 35.66 | 26.89 |
| Liquidité réduite | 30.66 | 53.14 | 35.66 | 26.89 |
| Couverture de la dette | -4.92 | 4.13 | 1.4 | -7.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 802.88 K | 486.66 K | 290.7 K | 294.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.68 | 25.04 | 22.29 | 39.58 |