ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Localisée à SAINT-PHAL (10130), elle exerce son activité dans 2893Z. L'entité ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL se consacre sur fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.08 M €, soit six millions quatre-vingt mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 893.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL disposait d'une trésorerie de 775.99 K €.
En termes d’effectifs, ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ELECTRO CALORIQUE SAINT PHAL compte parmi ses dirigeants ORTECAL CONSEIL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.08 M | 4.77 M |
| Marge brute (€) | - | - | 3.33 M | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.46 M | 415.26 K |
| EBITDA (€) | - | - | 1.32 M | 264.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 143.04 K | 150.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.27 M | 220.36 K |
| Résultat net (€) | - | - | 893.6 K | 140.03 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 14.7 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 73.47 | 43.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 27.44 | 6.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.83 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 46.49 | 36.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 54.73 | 45.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 21.71 | 5.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.06 | 8.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.87 M | 2.04 M | 1.63 M | 772.07 K |
| BFRE (€) | 943.78 K | 1.37 M | -385.01 K | 218.21 K |
| BFRHE (€) | 137.57 K | 30.36 K | 82.15 K | 148.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 97.98 | 59.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -23.11 | 16.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.37 Md | 1.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 41.97 | 84.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 98.6 | 117.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 971.35 K | 252.15 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -768.65 K | -1.26 K | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.98 | 5.28 |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 1.84 M | 1.48 M | 669.27 K |
| Couverture du BFR | 94.47 | 90.29 | 90.45 | 86.69 |
| Trésorerie (€) | 775.99 K | 599.49 K | 1.91 M | 405.78 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 211.05 K | 385.79 K | 473.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0 | -5.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -193.58 | -45.41 | -0.1 | -437.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 8.02 | 3.15 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 1.12 M | 1.5 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 85.28 | 162.85 | 137.6 | 83.96 |
| Liquidité réduite | 85.28 | 162.85 | 137.6 | 83.96 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.19 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.72 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 20.27 | 24.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 342.69 K | 51.63 K |