CAPG FONCIERE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Localisée à SERRES-CASTET (64121), elle œuvre dans 6810Z. Cette structure CAPG FONCIERE oriente ses efforts sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent cinquante-huit mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -435.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPG FONCIERE disposait d'une trésorerie de 7.55 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 1.97 M | 1.94 M | 960.88 K |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 1.76 M | 1.82 M | 881.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.91 M | - | 1.73 M | 873.04 K |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 1.69 M | 1.28 M | 884.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -456.34 K | - | 448.37 K | -11.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -166.47 K | -195.92 K | -625.76 K | -158.89 K |
| Résultat net (€) | -435.88 K | -816.38 K | -810.69 K | -158.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.91 | -41.5 | -41.76 | -16.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.61 | -1.72 | 71.25 | 48.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.5 | -1.69 | -1.62 | -0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.64 M | 2.4 M | 2.01 M | 893.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.47 | 121.87 | 103.63 | 92.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.08 | 89.37 | 93.6 | 91.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 64.6 | 85.89 | 65.87 | 92.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.12 | - | 88.97 | 90.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.64 M | 3.22 M | 2.58 M | 2.55 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | -68.67 K | -614.1 K | -1.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 861.6 | 597.69 | 485.41 | 969.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.85 Md | -370.09 M | -3.27 Md | -4.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 18.12 | 43.89 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 87.7 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.15 M | - | 1.54 M | 884.98 K |
| Dette nette (€) | -9.2 M | 2.77 M | -48.43 M | -50.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 58.76 | - | 79.18 | 92.1 |
| Font de roulement (€) | 8.25 M | - | 1.17 M | -123.06 K |
| Couverture du BFR | 95.56 | - | 45.34 | -4.82 |
| Trésorerie (€) | 7.55 M | 3.07 M | 2.37 M | 2.05 M |
| Dettes financières (€) | 15.38 M | - | 49.67 M | 49.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.28 | - | -31.51 | -57.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.95 | 5.83 | 4.26 K | 15.49 K |
| Autonomie financière (%) | 4.62 | - | -0.02 | -0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 976.52 K | 55.72 K | 164 K | 542.61 K |
| Couverture de la dette | -3.34 | -170.58 | -25.09 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.4 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.14 | - | - | - |