CAPG FONCIERE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Basée à SERRES-CASTET (64121), elle intervient dans le secteur d'activité 6810Z. Cette organisation CAPG FONCIERE se consacre essentiellement activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-sept mille cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -816.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPG FONCIERE révélait une trésorerie de 3.07 M €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 1.94 M | 960.88 K | - |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.82 M | 881.48 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.73 M | 873.04 K | - |
| EBITDA (€) | 1.69 M | 1.28 M | 884.98 K | -63.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 448.37 K | -11.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -195.92 K | -625.76 K | -158.89 K | -63.08 K |
| Résultat net (€) | -816.38 K | -810.69 K | -158.89 K | -76.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -41.5 | -41.76 | -16.54 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.72 | 71.25 | 48.56 | 45.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.69 | -1.62 | -0.3 | -0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.4 M | 2.01 M | 893.42 K | -50.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 121.87 | 103.63 | 92.98 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 89.37 | 93.6 | 91.74 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 85.89 | 65.87 | 92.1 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 88.97 | 90.86 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.22 M | 2.58 M | 2.55 M | -1.71 M |
| BFRHE (€) | -68.67 K | -614.1 K | -1.65 M | 2.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 597.69 | 485.41 | 969.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -370.09 M | -3.27 Md | -4.34 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 18.12 | 43.89 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.7 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.54 M | 884.98 K | - |
| Dette nette (€) | 2.77 M | -48.43 M | -50.67 M | -31.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 79.18 | 92.1 | - |
| Font de roulement (€) | - | 1.17 M | -123.06 K | -1.71 M |
| Couverture du BFR | - | 45.34 | -4.82 | 100.06 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 2.37 M | 2.05 M | 1.72 M |
| Dettes financières (€) | - | 49.67 M | 49.5 M | 27.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -31.51 | -57.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 5.83 | 4.26 K | 15.49 K | 18.65 K |
| Autonomie financière (%) | - | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.72 K | 164 K | 542.61 K | 5.61 M |
| Couverture de la dette | -170.58 | -25.09 | -0.49 | -0.56 |