FINANCIERE CPBK, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Localisée à GASSIN (83580), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure FINANCIERE CPBK se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 642.77 K €, soit six cent quarante-deux mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -75.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE CPBK présentait une trésorerie de 98.22 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE CPBK emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE CPBK compte parmi ses dirigeants Pierre Ollivier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 642.77 K | 661.05 K | 411.16 K | 291.91 K |
| Marge brute (€) | 496.19 K | 524.96 K | 345.54 K | 266.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.6 K | 10.93 K | - | - |
| EBITDA (€) | -15.2 K | 11.06 K | 7.74 K | 9.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.8 K | -127 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.93 K | 4.84 K | 4.49 K | 9.07 K |
| Résultat net (€) | -75.79 K | -1.98 K | 1.53 K | 6.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.79 | -0.3 | 0.37 | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -104.05 | -1.33 | 1.01 | 4.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.38 | -0.13 | 0.11 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 420.43 K | 382.64 K | 254.26 K | 197.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.41 | 57.88 | 61.84 | 67.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.2 | 79.41 | 84.04 | 91.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.36 | 1.67 | 1.88 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.4 | 1.65 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 42.53 K | 111.07 K | -77.93 K | 95.33 K |
| BFRE (€) | - | - | -83.96 K | - |
| BFRHE (€) | -112.33 K | -230.8 K | -135.3 K | -160.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.15 | 61.33 | -69.18 | 119.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -74.53 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -197.82 M | -418 M | -152.41 M | -128.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.71 | 129.81 | 22.34 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121 | 95.24 | 117.39 | 137.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -42.46 K | 4.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -1.34 M | - | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.61 | 0.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | -110.59 K | -129.34 K | -220.55 K | -226.19 K |
| Couverture du BFR | -260.01 | -116.45 | 283 | -237.26 |
| Trésorerie (€) | 98.22 K | 62 K | - | 8.26 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 969.2 K | 965.07 K | 960.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 28.52 | -315.13 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.66 K | -901.95 | - | -903.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.14 K | 192.97 K | 104.74 K | 73.62 K |
| Liquidité générale | - | - | 2.1 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 2.1 | - |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.01 | 0.02 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 490.77 K | 512.28 K | 334.13 K | 253.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 54.68 | 55.16 | 58.37 | 62.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.37 K | 557 | 1.3 K |