PREMESTER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2017.
Située à PREMERY (58700), elle est active dans le secteur d'activité 2059Z. Cette entité PREMESTER se consacre essentiellement fabrication d'autres produits chimiques n.c.a..
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 96.57 M €, soit quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-six mille cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.44 M €.
Au terme de l'exercice 2022, PREMESTER révélait une trésorerie de 467.83 K €.
En termes d’effectifs, PREMESTER dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PREMESTER est administrée par Bruno Delavenne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.57 M | 40.76 M | 29.91 M | 13.05 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 2 M | 1.9 M | -1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -720.69 K | 630.9 K | 368.84 K | -2.34 M |
| EBITDA (€) | -1.46 M | 744.45 K | 366.48 K | -2.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | 744.23 K | -113.55 K | 2.36 K | -14.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.42 M | 725.61 K | 350.74 K | -2.33 M |
| Résultat net (€) | -2.44 M | 685.43 K | 321.42 K | -2.35 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.53 | 1.68 | 1.07 | -18.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 149.41 | -21.89 | -8.42 | 56.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -17.76 | 10.17 | 10.49 | -150.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 857.34 K | 2.47 M | 1.58 M | -1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.89 | 6.06 | 5.27 | -10.49 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 1.24 | 4.9 | 6.35 | -9.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.52 | 1.83 | 1.23 | -17.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.75 | 1.55 | 1.23 | -17.91 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -2.97 M | -640.36 K | -1.72 M | -3.43 M |
| BFRE (€) | -4.44 M | -3.69 M | -3.09 M | -3.7 M |
| BFRHE (€) | 871.32 K | 2.91 M | 177.32 K | 271.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.24 | -5.73 | -20.97 | -95.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.79 | -33.07 | -37.67 | -103.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.52 Md | 324.65 Md | 14.53 Md | 9.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.33 | 48.2 | 11.52 | 21.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.1 | 64.39 | 56.13 | 119.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -722.04 K | 1.07 M | 349.34 K | -2.33 M |
| Dette nette (€) | -14.52 M | -9.36 M | -5.64 M | -5.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.75 | 2.62 | 1.17 | -17.87 |
| Font de roulement (€) | -3.48 M | -990.43 K | -1.74 M | -3.44 M |
| Couverture du BFR | 116.94 | 154.67 | 101.4 | 100.35 |
| Trésorerie (€) | 467.83 K | 159.11 K | 1.21 M | 10.42 K |
| Dettes financières (€) | 5.1 M | 2.21 M | 2.16 M | 751.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | 20.11 | -8.76 | -16.15 | 2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 889.47 | 298.96 | 147.87 | 137.27 |
| Autonomie financière (%) | -0.32 | -1.42 | -1.77 | -5.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.76 M | 7.31 M | 4.7 M | 4.94 M |
| Liquidité générale | 38.04 | 59.27 | 32.02 | 14.15 |
| Liquidité réduite | 38.04 | 59.27 | 32.02 | 14.15 |
| Couverture de la dette | -3.54 | 1.75 | 1.04 | -7.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 1.63 M | 1.37 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.65 | 3.04 | 3.58 | 6.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -264.2 K | - | - | - |
