AURILLAC CHALEUR BOIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2017.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle œuvre dans le secteur d'activité 3530Z. L'entreprise AURILLAC CHALEUR BOIS se focalise principalement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.54 M €, soit quatre millions cinq cent quarante-trois mille sept cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -45.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AURILLAC CHALEUR BOIS affichait une trésorerie de 20.75 K €.
En matière de gouvernance, AURILLAC CHALEUR BOIS est sous la direction de Michel Mathieu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.54 M | 5.12 M | 5.15 M | 3.63 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 1.36 M | 1.09 M | -7.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.07 M | 1.31 M | 1.17 M | - |
| EBITDA (€) | 882.47 K | 965 K | 948.6 K | 629.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 190.93 K | 340.96 K | 225.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -228.27 K | -142.43 K | -144.23 K | -276.17 K |
| Résultat net (€) | -45.61 K | -281.07 K | -328.63 K | -120.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -1 | -5.49 | -6.38 | -3.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.69 | -4.93 | -5.43 | -1.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.18 | -1.07 | -1.21 | -0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.84 M | 1.8 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.42 | 36.02 | 34.9 | 28.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.44 | 26.47 | 21.21 | -195.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.42 | 18.85 | 18.43 | 17.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.62 | 25.51 | 22.8 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 534.04 K | -1.26 M | -946.66 K | -463.82 K |
| BFRE (€) | -1.11 M | -2.92 M | -2.57 M | - |
| BFRHE (€) | 1.24 M | 1.37 M | 377.13 K | 741.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.9 | -90 | -67.13 | -46.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -89.45 | -208.23 | -182.55 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.42 Md | 19.28 Md | 5.32 Md | 7.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.37 M | 1.13 M | 1.04 M | - |
| Dette nette (€) | - | -17.17 M | -18.16 M | -20.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.06 | 21.99 | 20.28 | - |
| Font de roulement (€) | -3.32 M | -4.83 M | -5.19 M | -5.86 M |
| Couverture du BFR | -621.52 | 382.37 | 547.75 | 1.26 K |
| Trésorerie (€) | 0 | 20.75 K | 18.28 K | 502.52 K |
| Dettes financières (€) | 12.12 M | 12.52 M | 12.91 M | 13.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.25 | -17.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -300.97 | -300.15 | -315.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.46 | 0.47 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.3 M | 4.4 M | 4.03 M | 5.58 M |
| Liquidité générale | 17.88 | 17.07 | 15.62 | - |
| Liquidité réduite | 17.88 | 17.07 | 15.62 | - |
| Couverture de la dette | -0.88 | -0.17 | -0.2 | -1.88 |