TERRITOIRES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Située à LONS (64140), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation TERRITOIRES met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-un mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 281.54 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TERRITOIRES révélait une trésorerie de 571.48 K €.
En termes d’effectifs, TERRITOIRES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 762.62 K | - |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 475.05 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 433.91 K | 128.24 K | - |
| EBITDA (€) | 388.03 K | 130.65 K | -885.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.89 K | -2.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 385.52 K | 126.38 K | -888.18 K |
| Résultat net (€) | 281.54 K | 117.99 K | -888.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 19 | 15.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.88 | 38.49 | 642.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 25.81 | 17.12 | -1.31 K |
| Valeur ajoutée (€) * | 975.75 K | 393.09 K | -669.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.85 | 51.54 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 71.58 | 62.29 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.19 | 17.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.28 | 16.82 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 706.16 K | 383.63 K | -145.93 K |
| BFRE (€) | 40.18 K | - | - |
| BFRHE (€) | 81.73 K | 2.97 K | 18.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.94 | 183.61 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.9 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 331.79 M | 6.21 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 122.02 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.05 | 180 | 103.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.09 K | 122.26 K | - |
| Dette nette (€) | 168.64 K | -262.22 K | -168.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.22 | 16.03 | - |
| Font de roulement (€) | 585.4 K | 379.65 K | -146.56 K |
| Couverture du BFR | 82.9 | 98.96 | 100.43 |
| Trésorerie (€) | 571.48 K | 120.61 K | 37.3 K |
| Dettes financières (€) | 2.97 K | 77.11 K | 2.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.49 | -2.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 28.68 | -85.55 | 121.89 |
| Autonomie financière (%) | 198.2 | 3.97 | -54.73 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 379.11 K | 301.75 K | 202.8 K |
| Liquidité générale | 267.42 | - | - |
| Liquidité réduite | 267.42 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.5 | 4.15 | -27.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 600.1 K | 317.12 K | 267.7 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.79 | 28.77 | - |
