LES PATINOIRES MODERNES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Localisée à BEAUVAIS (60000), elle est active dans le secteur d'activité 9311Z. Cette organisation LES PATINOIRES MODERNES se focalise principalement gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 613.99 K €, soit six cent treize mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -148.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES PATINOIRES MODERNES disposait d'une trésorerie de 243.68 K €.
En termes d’effectifs, LES PATINOIRES MODERNES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES PATINOIRES MODERNES est administrée par Christian Halmaert, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 613.99 K | 618.42 K |
| Marge brute (€) | 240.16 K | 380.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 176.97 K | - |
| EBITDA (€) | 174.43 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 2.53 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.93 K | -213.74 K |
| Résultat net (€) | -148.23 K | -279.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.14 | -45.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.57 | 34.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.92 | -8.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 511.54 K | 253.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.31 | 40.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.11 | 61.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.41 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.82 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 92.93 K | 308.01 K |
| BFRE (€) | -169.05 K | -30.15 K |
| BFRHE (€) | -282.39 K | -1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 55.24 | 181.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -100.5 | -17.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -475.03 M | -1.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8 | 5.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.48 | 63.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.15 K | - |
| Dette nette (€) | -3.72 M | -3.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.54 | - |
| Font de roulement (€) | -128.71 K | - |
| Couverture du BFR | -138.5 | - |
| Trésorerie (€) | 243.68 K | 235.01 K |
| Dettes financières (€) | 3.48 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -44.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 391.02 | 475.41 |
| Autonomie financière (%) | -0.27 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.47 K | 42.75 K |
| Liquidité générale | 6.88 | 8.48 |
| Liquidité réduite | 6.88 | 8.48 |
| Couverture de la dette | -1.06 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 252.75 K | 284.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.57 | 35.23 |