ALLEGRE FRERES CHAUDRONNERIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Localisée à PIERRELATTE (26700), elle œuvre dans le secteur d'activité 2599B. La société ALLEGRE FRERES CHAUDRONNERIE se focalise principalement fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 467.62 K €, soit quatre cent soixante-sept mille six cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALLEGRE FRERES CHAUDRONNERIE révélait une trésorerie de 3.69 K €.
En matière de gouvernance, ALLEGRE FRERES CHAUDRONNERIE est administrée par Dylan Allegre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 467.62 K | 377.59 K | 338.49 K | 189.25 K |
| Marge brute (€) | 203.69 K | 149.62 K | 106.84 K | 52.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.11 K | - | 34.65 K | - |
| EBITDA (€) | 18.66 K | 15.19 K | 37.88 K | 22.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.56 K | - | -3.23 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.64 K | 4.14 K | 26.48 K | 10.9 K |
| Résultat net (€) | 7.66 K | 2.99 K | 22.05 K | 1.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.64 | 0.79 | 6.51 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.65 | 6.69 | 52.94 | 9.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.17 | 1.24 | 10.13 | 1.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 176.68 K | 116.88 K | 92.14 K | 65.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.78 | 30.96 | 27.22 | 34.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.56 | 39.63 | 31.56 | 27.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.99 | 4.02 | 11.19 | 11.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.44 | - | 10.24 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 68.23 K | 75.99 K | 66.87 K | 18.71 K |
| BFRE (€) | 30.48 K | 67.54 K | 64.13 K | -40.02 K |
| BFRHE (€) | 27.52 K | -2.79 K | -12.41 K | 43.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.26 | 73.46 | 72.11 | 36.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.79 | 65.29 | 69.15 | -77.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.25 M | -2.88 M | -11.51 M | 22.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 153.24 | 170.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.05 | 58.16 | 96.6 | 131.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.73 K | - | 40.62 K | - |
| Dette nette (€) | -296.44 K | -194.72 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.01 | - | 12 | - |
| Font de roulement (€) | 58.92 K | 66.14 K | 51.72 K | 3.56 K |
| Couverture du BFR | 86.36 | 87.04 | 77.35 | 19.04 |
| Trésorerie (€) | 3.69 K | 1.39 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 32.2 K | 45.94 K | 45.55 K | 30.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.83 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -566.85 | -436.23 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 0.97 | 0.91 | 0.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 258.62 K | 140.32 K | 115.37 K | 112.67 K |
| Liquidité générale | 83.22 | 82.66 | 91.29 | 63.81 |
| Liquidité réduite | 83.22 | 82.66 | 91.29 | 63.81 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.59 K | 139.63 K | 69.85 K | 37.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.62 | 28.14 | 17.41 | 17.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.53 K | 527 | 3.89 K | 333 |
