ALMALUCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Implantée à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250), elle œuvre dans 6630Z. Cette structure ALMALUCE se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 231 K €, soit deux cent trente-et-un mille deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 545.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ALMALUCE présentait une trésorerie de 73.17 K €.
En termes d’effectifs, ALMALUCE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALMALUCE compte parmi ses dirigeants Philippe Boisseau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 231 K | 167.01 K | 167.81 K | 44 K |
| Marge brute (€) | 114.79 K | 116.9 K | 116.46 K | -45.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -794 | 3.89 K | - | - |
| EBITDA (€) | 3.96 K | 6.5 K | -19.86 K | -87.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.75 K | -2.61 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.56 K | 6.1 K | -20.11 K | -87.81 K |
| Résultat net (€) | 545.6 K | 422.27 K | -1.4 M | 1.98 M |
| Taux de marge nette (%) | 236.19 | 252.84 | -832.71 | 4.5 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.4 | 8.03 | -28.89 | 31.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.66 | 5.15 | -17.45 | 20.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 137.49 K | 127.09 K | 3.15 M | 418.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.52 | 76.1 | 1.88 K | 952.08 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 49.69 | 69.99 | 69.4 | -104.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.71 | 3.89 | -11.83 | -199.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.34 | 2.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 647.36 K | 724.73 K | 563.36 K | 486.74 K |
| BFRE (€) | -104.41 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 679 K | 621.58 K | 512.85 K | 199.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.02 K | 1.58 K | 1.23 K | 4.04 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -164.97 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 429.72 M | 284.41 M | 235.79 M | 24.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.05 | 34.12 | 32.37 | 18.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 546.04 K | 422.67 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -2.82 M | -3.16 M | -3.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 236.38 | 253.08 | - | - |
| Font de roulement (€) | 647.36 K | 724.73 K | 538.04 K | 186.74 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 95.5 | 38.37 |
| Trésorerie (€) | 73.17 K | 119.67 K | 14.25 K | 27.99 K |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 2.88 M | 3.11 M | 3.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.24 | -6.67 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -39.85 | -53.57 | -65.28 | -55.1 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 1.83 | 1.55 | 2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.41 K | 58.52 K | 32.04 K | 40.42 K |
| Liquidité générale | 33.33 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 33.33 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 4.13 | 7.85 | -50.95 | 55.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 106.41 K | 105.02 K | 118.8 K | 34.37 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 32.42 | 44.22 | 45.14 | 54.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.51 K | - | 5.06 K | 8.35 K |