HOTEL DE FONTENILLE SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2017.
Implantée à LAURIS (84360), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise HOTEL DE FONTENILLE SAS se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.13 M €, soit quatre millions cent trente mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -522.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL DE FONTENILLE SAS montrait une trésorerie de 1.98 M €.
En termes d’effectifs, HOTEL DE FONTENILLE SAS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DE FONTENILLE SAS est dirigée par LDDF FRANCE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.13 M | 4.03 M | 3.94 M | 2.96 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 2.42 M | 1.94 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 411.77 K | 670.57 K | 432.38 K | 534.82 K |
| EBITDA (€) | 455.05 K | 728.47 K | 461.97 K | 547.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.28 K | -57.9 K | -29.59 K | -12.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -298.88 K | -187.3 K | -455.39 K | -311.11 K |
| Résultat net (€) | -522.66 K | -448.49 K | -670.88 K | -519.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.65 | -11.12 | -17.04 | -17.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.95 | -17.79 | -22.58 | -14.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.5 | -4.31 | -5.59 | -3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.08 M | 2.43 M | 1.9 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.31 | 60.15 | 48.35 | 52.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.04 | 60.11 | 49.18 | 43.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.02 | 18.06 | 11.73 | 18.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.97 | 16.63 | 10.98 | 18.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | -84.49 K | 484.95 K | 1.26 M |
| BFRE (€) | -1.16 M | -284.96 K | -780.57 K | -492.67 K |
| BFRHE (€) | 163.4 K | 124.18 K | 157.2 K | 115.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.74 | -7.65 | 44.96 | 155.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -102.32 | -25.79 | -72.36 | -60.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.85 Md | 1.37 Md | 1.7 Md | 934 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.5 | 22.71 | 24.28 | 27.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 68.36 | 137.14 | 115.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 232.5 K | 467.32 K | 246.66 K | 340.96 K |
| Dette nette (€) | -7.27 M | -7.82 M | -7.92 M | -8.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.63 | 11.59 | 6.27 | 11.53 |
| Font de roulement (€) | 428.69 K | -31.02 K | 468.52 K | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 42.21 | 36.71 | 96.61 | 108.42 |
| Trésorerie (€) | 1.98 M | 65.37 K | 1.1 M | 1.63 M |
| Dettes financières (€) | 7.27 M | 7.02 M | 7.63 M | 8.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -31.26 | -16.73 | -32.12 | -23.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -305.32 | -310 | -266.69 | -220.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 522.42 K | 969.59 K | 686.48 K |
| Liquidité générale | 24.64 | 4.38 | 15.41 | 19.41 |
| Liquidité réduite | 24.64 | 4.38 | 15.41 | 19.41 |
| Couverture de la dette | -2.45 | -2.13 | -3.24 | -3.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.68 M | 1.44 M | 876.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.22 | 32.49 | 29.15 | 24.47 |