ICICLE PARIS RETAIL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2017.
Établie à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 4778C. Cette structure ICICLE PARIS RETAIL se consacre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.77 M €, soit cinq millions sept cent soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -4.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, ICICLE PARIS RETAIL affichait une trésorerie de 188.32 K €.
En termes d’effectifs, ICICLE PARIS RETAIL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.77 M | 3.9 M | 2.78 M | 687.02 K |
| Marge brute (€) | -1.21 M | -721.89 K | -356.11 K | -1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.98 M | -1.72 M | - |
| EBITDA (€) | -4.19 M | -2 M | -1.72 M | -2.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 21.64 K | 706 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.25 M | -2.05 M | -1.76 M | -2.08 M |
| Résultat net (€) | -4.45 M | -2.16 M | -1.79 M | -2.08 M |
| Taux de marge nette (%) | -77.14 | -55.47 | -64.54 | -303.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 203.36 | 37.67 | 50.16 | 116.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -105.19 | -42.08 | -62.26 | -121.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.61 M | -986.76 K | -666.43 K | -1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -27.85 | -25.33 | -23.98 | -227.99 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -20.96 | -18.53 | -12.82 | -184.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -72.51 | -51.36 | -61.91 | -301.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -50.81 | -61.89 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -320.38 K | 162.72 K | -283.73 K | -436.04 K |
| BFRE (€) | -1.36 M | -887.2 K | -1.54 M | -939.94 K |
| BFRHE (€) | 871.52 K | 975.5 K | 1.16 M | 372.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | -20.25 | 15.25 | -37.27 | -231.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.98 | -83.12 | -202.9 | -499.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.79 Md | 10.41 Md | 8.85 Md | 701.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.33 | 180 | 154.92 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 167.86 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.5 | 0.52 | 0.91 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.12 M | -1.76 M | - |
| Dette nette (€) | -6.24 M | -10.78 M | -6.34 M | -3.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -54.29 | -63.23 | - |
| Font de roulement (€) | -320.38 K | 156.61 K | -289.53 K | -523.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.25 | 102.04 | 120.07 |
| Trésorerie (€) | 188.32 K | 88.74 K | 112.41 K | 43.77 K |
| Dettes financières (€) | 2.03 M | 6.16 M | 3.41 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.1 | 3.61 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 284.72 | 187.97 | 177.42 | 193.74 |
| Autonomie financière (%) | -1.08 | -0.93 | -1.05 | -1.26 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.4 M | 4.7 M | 3.04 M | 2 M |
| Liquidité générale | 31.09 | 26.82 | 20.37 | 26.81 |
| Liquidité réduite | 31.09 | 26.82 | 20.37 | 26.81 |
| Couverture de la dette | -6.02 | -5.01 | -4.64 | -24.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.19 M | 1.2 M | 791.49 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.27 | 20.43 | 30.55 | 71.05 |
