SSCP THERMAL BIDCO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à OLLAINVILLE (91340), elle est active dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation SSCP THERMAL BIDCO oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.8 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SSCP THERMAL BIDCO présentait une trésorerie de 324.04 K €.
En termes d’effectifs, SSCP THERMAL BIDCO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SSCP THERMAL BIDCO est dirigée par RSM FRANCE, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 2.56 M | 1.93 M | 1.94 M |
| Marge brute (€) | -985.87 K | -642.31 K | -489.98 K | -505.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.41 M | -1.1 M | -890 K | -863.16 K |
| EBITDA (€) | -1.95 M | -1.93 M | -1.25 M | -1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | 539.49 K | 829.65 K | 360.25 K | 394.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.95 M | -1.93 M | -1.25 M | -1.26 M |
| Résultat net (€) | 1.8 M | 11.12 M | -1.8 M | -1.8 M |
| Taux de marge nette (%) | 50.25 | 434.15 | -93.25 | -92.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.83 | 31.34 | -7.39 | -6.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.05 | 6.99 | -1.19 | -1.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.17 M | 10.26 M | 7.04 M | 6.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 256.05 | 400.7 | 364.72 | 337.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -27.54 | -25.08 | -25.39 | -26.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -54.47 | -75.45 | -64.78 | -64.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.4 | -43.05 | -46.11 | -44.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -443.38 K | 1.95 M | 1.64 M | 1.14 M |
| BFRHE (€) | 3.31 M | 2.78 M | 1.56 M | 872.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -45.2 | 278.21 | 309.58 | 215.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.45 Md | 19.51 Md | 8.24 Md | 4.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.34 M | 11.95 M | -1.43 M | -1.43 M |
| Dette nette (€) | -132.56 M | -123.12 M | -125.76 M | -120.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.45 | 466.72 | -74.34 | -74 |
| Font de roulement (€) | 2 M | 5.61 M | 2.22 M | 2.16 M |
| Couverture du BFR | -451.95 | 287.54 | 135.7 | 188.83 |
| Trésorerie (€) | 324.04 K | 107.78 K | 703.07 K | 526.99 K |
| Dettes financières (€) | 123.04 M | 117.55 M | 123.13 M | 118.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -56.57 | -10.3 | 87.65 | 84.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -355.67 | -347.07 | -516.36 | -461.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.85 M | 5.68 M | 3.33 M | 2.41 M |
| Couverture de la dette | 6.15 | 24.26 | -6.42 | -7.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 392.94 K | 426.04 K | 372.15 K | 328.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.17 | 10.9 | 12.57 | 11.11 |