NEWREST GROUP SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Implantée à TOULOUSE (31000), elle exerce son activité dans 7022Z. L'entreprise NEWREST GROUP SERVICES se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 49.85 M €, soit quarante-neuf millions huit cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 336.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEWREST GROUP SERVICES affichait une trésorerie de 531.56 K €.
En termes d’effectifs, NEWREST GROUP SERVICES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEWREST GROUP SERVICES est sous la direction de Olivier Sadran, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.85 M | 37.34 M | 33.81 M | 25.81 M |
| Marge brute (€) | 26.43 M | 18.34 M | 17.44 M | 16.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.3 M | 1.79 M | 2.12 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 4.3 M | 925.93 K | 1.38 M | 1.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1 M | 865.79 K | 740.68 K | -413.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.53 M | -1.58 M | -854.94 K | -324.37 K |
| Résultat net (€) | 336.46 K | 877.47 K | -106.49 K | -132.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 2.35 | -0.31 | -0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.98 | 10.8 | -1.47 | -1.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.07 | 2.4 | -0.25 | -0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.29 M | 17.39 M | 14.99 M | 17.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.72 | 46.58 | 44.34 | 67.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.01 | 49.12 | 51.57 | 63.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.63 | 2.48 | 4.09 | 5.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.64 | 4.8 | 6.28 | 4.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.84 M | 16.99 M | 19.67 M | 12.08 M |
| BFRE (€) | 4.49 M | 12.99 M | 6.05 M | 5.44 M |
| BFRHE (€) | -1.3 M | -4.66 M | 1.09 M | 4.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.72 | 166.09 | 212.3 | 170.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.9 | 126.98 | 65.3 | 76.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -177.54 Md | -476.92 Md | 100.55 Md | 312.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.67 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.95 | 101.39 | 132.48 | 173.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.13 M | 4.4 M | 2.83 M | 4.67 M |
| Dette nette (€) | -20.98 M | -26.86 M | -26 M | -21.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.28 | 11.8 | 8.36 | 18.09 |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 8.03 M | 14.38 M | 8.3 M |
| Couverture du BFR | 27.55 | 47.24 | 73.12 | 68.73 |
| Trésorerie (€) | 531.56 K | 491.54 K | 8.2 M | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 2.6 M | 7.61 M | 14.24 M | 6.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.08 | -6.1 | -9.2 | -4.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.84 | -330.47 | -358.56 | -294.48 |
| Autonomie financière (%) | 3.25 | 1.07 | 0.51 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.79 M | 11.57 M | 15.63 M | 14.23 M |
| Liquidité générale | 105.22 | 104.4 | 103.2 | 110.86 |
| Liquidité réduite | 105.22 | 104.4 | 103.2 | 110.86 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.14 | -0.01 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.74 M | 16.62 M | 15.1 M | 14.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.59 | 33.83 | 33.42 | 44.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.21 K | 275.89 K | 21.14 K | -75 K |
