NEWREST GROUP SERVICES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Établie à TOULOUSE (31000), elle exerce son activité dans 7022Z. L'entité NEWREST GROUP SERVICES se focalise principalement sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 49.85 M €, soit quarante-neuf millions huit cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 336.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEWREST GROUP SERVICES montrait une trésorerie de 531.56 K €.
En termes d’effectifs, NEWREST GROUP SERVICES compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEWREST GROUP SERVICES est dirigée par Olivier Sadran, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.85 M | 37.34 M | 33.81 M | 25.81 M |
| Marge brute (€) | 26.43 M | 18.34 M | 17.44 M | 16.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.3 M | 1.79 M | 2.12 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 4.3 M | 925.93 K | 1.38 M | 1.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1 M | 865.79 K | 740.68 K | -413.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.53 M | -1.58 M | -854.94 K | -324.37 K |
| Résultat net (€) | 336.46 K | 877.47 K | -106.49 K | -132.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 2.35 | -0.31 | -0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.98 | 10.8 | -1.47 | -1.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.07 | 2.4 | -0.25 | -0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.29 M | 17.39 M | 14.99 M | 17.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.72 | 46.58 | 44.34 | 67.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.01 | 49.12 | 51.57 | 63.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.63 | 2.48 | 4.09 | 5.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.64 | 4.8 | 6.28 | 4.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.84 M | 16.99 M | 19.67 M | 12.08 M |
| BFRE (€) | 4.49 M | 12.99 M | 6.05 M | 5.44 M |
| BFRHE (€) | -1.3 M | -4.66 M | 1.09 M | 4.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.72 | 166.09 | 212.3 | 170.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.9 | 126.98 | 65.3 | 76.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -177.54 Md | -476.92 Md | 100.55 Md | 312.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.67 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.95 | 101.39 | 132.48 | 173.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.13 M | 4.4 M | 2.83 M | 4.67 M |
| Dette nette (€) | -20.98 M | -26.86 M | -26 M | -21.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.28 | 11.8 | 8.36 | 18.09 |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 8.03 M | 14.38 M | 8.3 M |
| Couverture du BFR | 27.55 | 47.24 | 73.12 | 68.73 |
| Trésorerie (€) | 531.56 K | 491.54 K | 8.2 M | 2.02 M |
| Dettes financières (€) | 2.6 M | 7.61 M | 14.24 M | 6.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.08 | -6.1 | -9.2 | -4.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.84 | -330.47 | -358.56 | -294.48 |
| Autonomie financière (%) | 3.25 | 1.07 | 0.51 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.79 M | 11.57 M | 15.63 M | 14.23 M |
| Liquidité générale | 105.22 | 104.4 | 103.2 | 110.86 |
| Liquidité réduite | 105.22 | 104.4 | 103.2 | 110.86 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.14 | -0.01 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.74 M | 16.62 M | 15.1 M | 14.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.59 | 33.83 | 33.42 | 44.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.21 K | 275.89 K | 21.14 K | -75 K |
