HOLDING DELI SERVICE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Établie à CHOLET (49300), elle se spécialise dans 8299Z. La société HOLDING DELI SERVICE se consacre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 171.36 K €, soit cent soixante-et-onze mille trois cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOLDING DELI SERVICE montrait une trésorerie de 251 €.
En termes d’effectifs, HOLDING DELI SERVICE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING DELI SERVICE est dirigée par Cedric Reguer, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 171.36 K | 119.43 K | 126.62 K | 56.42 K |
| Marge brute (€) | 115.85 K | 75.3 K | 92.72 K | 29.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.37 K | 11.93 K | 35.86 K | 5.98 K |
| EBITDA (€) | 22.76 K | 13.57 K | 41.98 K | 11.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 609 | -1.65 K | -6.11 K | -5.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.84 K | 11.27 K | 39.68 K | 10.74 K |
| Résultat net (€) | 3.76 K | 6.73 K | 36.34 K | 10.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 5.64 | 28.7 | 17.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.04 | 11.52 | 70.26 | 65.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.01 | 2.66 | 20.16 | 11.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.53 K | 63.96 K | 110.55 K | 50.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.16 | 53.56 | 87.31 | 90.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.61 | 63.05 | 73.23 | 52.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.28 | 11.37 | 33.15 | 20.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.64 | 9.99 | 28.32 | 10.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 239.56 K | 139.31 K | 80.66 K | 24.87 K |
| BFRHE (€) | 25.49 K | 38.12 K | 33.38 K | 26.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 510.26 | 425.76 | 232.53 | 160.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.97 M | 12.47 M | 11.58 M | 4.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.68 | 85.1 | 156.59 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.7 K | 9.14 K | 38.64 K | 11.08 K |
| Dette nette (€) | -308.11 K | -194.12 K | -128.3 K | -71.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.32 | 7.66 | 30.52 | 19.64 |
| Font de roulement (€) | 239.39 K | 139.3 K | 78.66 K | 20.87 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | 97.52 | 83.92 |
| Trésorerie (€) | 251 | 110 | 261 | 786 |
| Dettes financières (€) | 225.66 K | 128.75 K | 73.19 K | 45.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -54.08 | -21.23 | -3.32 | -6.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -495.33 | -332.16 | -248.11 | -467.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.45 | 0.71 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.53 K | 65.48 K | 53.37 K | 23.62 K |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.12 | 0.94 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 94.26 K | 61.13 K | 82.4 K | 33.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.89 | 37.97 | 49.89 | 54.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.14 K | 2.3 K | 2.36 K | 703 |