PH INVEST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2017.
Localisée à THONON-LES-BAINS (74200), elle se spécialise dans 4617B. La société PH INVEST se focalise principalement sur autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 27.09 K €, soit vingt-sept mille quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 97.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PH INVEST affichait une trésorerie de 4.56 K €.
En matière de gouvernance, PH INVEST est dirigée par Emmanuel Pittet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.09 K | 88.87 K | 61.1 K | - |
| Marge brute (€) | -18.59 K | 9.9 K | 9.87 K | - |
| EBITDA (€) | -18.53 K | 10.05 K | 9.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.53 K | 10.05 K | 9.89 K | -8.49 K |
| Résultat net (€) | 97.4 K | 1.82 K | 1.11 K | -11.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 359.49 | 2.05 | 1.81 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.32 | 1.68 | 1.04 | -12.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.69 | 0.19 | 0.12 | -1.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | -5.06 K | 18.13 K | 18.66 K | -5.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -18.69 | 20.4 | 30.53 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -68.61 | 11.14 | 16.16 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -68.4 | 11.3 | 16.19 | - |
| BFR (€) | -8.78 K | 20.33 K | 79.2 K | 145.43 K |
| BFRE (€) | - | 7.58 K | -5.99 K | - |
| BFRHE (€) | 14.17 K | -100.47 K | -83.77 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | -118.27 | 83.5 | 473.1 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 31.15 | -35.76 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.05 M | -24.46 M | -14.02 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 154.57 | 89.4 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 133 | 145.86 | 52.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dette nette (€) | -701.11 K | -824.55 K | -748.03 K | -628.82 K |
| Font de roulement (€) | -12.99 K | -84.95 K | -6.02 K | 135.22 K |
| Couverture du BFR | 148.01 | -417.86 | -7.6 | 92.98 |
| Trésorerie (€) | 4.56 K | 7.95 K | 83.74 K | 136.59 K |
| Dettes financières (€) | 668.6 K | 694.05 K | 724.8 K | 753.82 K |
| Ratio d'endettement (%) | -340.64 | -760.51 | -701.72 | -708.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.86 K | 33.17 K | 21.76 K | 1.37 K |
| Liquidité générale | - | 5.66 | 11.89 | - |
| Liquidité réduite | - | 5.66 | 11.89 | - |
| Couverture de la dette | 14.41 | 0.76 | 6.52 | -66.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.46 K | - | - | - |