SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (STTE), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Basée à ENGHIEN-LES-BAINS (95880), elle se consacre au secteur d'activité de 9200Z. La société SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (STTE) oriente ses efforts sur organisation de jeux de hasard et d'argent.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 82.67 M €, soit quatre-vingt-deux millions six cent soixante-sept mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 18.94 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (STTE) présentait une trésorerie de 3.61 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (STTE) compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (STTE) compte parmi ses dirigeants Bruno Chauvin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.67 M | 80.63 M | 82.1 M | 30.5 M |
| Marge brute (€) | 59.82 M | 59.54 M | 62.71 M | 20.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.73 M | 30.97 M | 34.13 M | 2.51 M |
| EBITDA (€) | 27.92 M | 27.12 M | 30.78 M | -400.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.81 M | 3.85 M | 3.35 M | 2.92 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.59 M | 24.88 M | 29.09 M | -2.87 M |
| Résultat net (€) | 18.94 M | 16.63 M | 19.88 M | -5.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 22.91 | 20.63 | 24.22 | -16.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.22 | 87.41 | 108.6 | 327.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 35.26 | 32.75 | 34.12 | -19.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 52.68 M | 54.06 M | 56.99 M | 18.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.72 | 67.04 | 69.42 | 61.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.37 | 73.84 | 76.39 | 66.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.77 | 33.63 | 37.49 | -1.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.38 | 38.41 | 41.57 | 8.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.88 M | 14.36 M | 19.81 M | -4.62 M |
| BFRE (€) | -23.48 M | -26.03 M | -27.94 M | -22.3 M |
| BFRHE (€) | 32.67 M | 35.11 M | 34.72 M | 11.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.51 | 65.02 | 88.09 | -55.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -103.68 | -117.81 | -124.23 | -266.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.4 T | 7.76 T | 7.81 T | 992.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.21 | 165.76 | 180 | 158.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.16 | 47.79 | 54.72 | 70.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.68 M | 19.64 M | 22.56 M | -2.5 M |
| Dette nette (€) | -26.47 M | -26.86 M | -33.36 M | -20.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.22 | 24.36 | 27.48 | -8.18 |
| Font de roulement (€) | 9.71 M | 9.4 M | 8.76 M | -10.06 M |
| Couverture du BFR | 57.55 | 65.46 | 44.21 | 217.53 |
| Trésorerie (€) | 3.61 M | 3.3 M | 5.15 M | 4.76 M |
| Dettes financières (€) | 4.4 K | 4.4 K | 4.4 K | 4.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.22 | -1.37 | -1.48 | 8.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.48 | -141.17 | -182.19 | 1.32 K |
| Autonomie financière (%) | 4.99 K | 4.32 K | 4.16 K | -358.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.59 M | 26.79 M | 28.92 M | 23.05 M |
| Liquidité générale | 136.28 | 135.16 | 125.64 | 71.12 |
| Liquidité réduite | 136.28 | 135.16 | 125.64 | 71.12 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.69 | 0.77 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.57 M | 25.68 M | 28.08 M | 17.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.22 | 23.41 | 21.81 | 37.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.3 M | 5.72 M | 6.64 M | -7.62 K |
