CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY HOTEL & RESTAURANT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Basée à BOMMES (33210), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY HOTEL & RESTAURANT se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.73 M €, soit trois millions sept cent trente-trois mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -852.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY HOTEL & RESTAURANT affichait une trésorerie de 116.96 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY HOTEL & RESTAURANT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY HOTEL & RESTAURANT est sous la direction de Roger Von Der Weid, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.73 M | 3.48 M | 3.19 M | 1.92 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 878.2 K | 811.45 K | 522.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -555.88 K | -939.28 K | -929.7 K | -155.19 K |
| EBITDA (€) | -528.44 K | -913.34 K | -919.79 K | -114.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.44 K | -25.94 K | -9.91 K | -40.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -795.78 K | -1.25 M | -1.36 M | -581.97 K |
| Résultat net (€) | -852.39 K | -1.33 M | -1.41 M | -606.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.83 | -38.19 | -44.21 | -31.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -194.83 | -102.97 | -53.86 | -15.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.51 | -25.23 | -25.18 | -9.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 950.95 K | 609.72 K | 467.03 K | 668.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.47 | 17.53 | 14.64 | 34.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.09 | 25.25 | 25.44 | 27.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.15 | -26.26 | -28.83 | -5.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.89 | -27 | -29.15 | -8.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | 759.11 K | 790.19 K | 1.3 M |
| BFRE (€) | 790.55 K | 545.37 K | 565.57 K | 1.1 M |
| BFRHE (€) | 86.42 K | 92.45 K | 180.28 K | 93.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.24 | 79.66 | 90.42 | 247.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.29 | 57.23 | 64.72 | 210.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 883.96 M | 881.04 M | 1.58 Md | 490.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.91 | 19.38 | 28.61 | 29.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.29 | 88.29 | 106.94 | 85.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -333.89 K | -976.69 K | -968.6 K | -129.16 K |
| Dette nette (€) | -5.32 M | -3.85 M | -2.93 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.94 | -28.08 | -30.36 | -6.74 |
| Font de roulement (€) | 782.79 K | 578.86 K | 624.88 K | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 77.11 | 76.25 | 79.08 | 86.5 |
| Trésorerie (€) | 116.96 K | 122.63 K | 52.04 K | 103.63 K |
| Dettes financières (€) | 4.08 M | 2.92 M | 1.9 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | 15.93 | 3.94 | 3.02 | 15.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 K | -298.67 | -111.89 | -48.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.44 | 1.37 | 2.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 873.14 K | 911.8 K | 501.7 K |
| Liquidité générale | 10.61 | 8.17 | 10.78 | 13.07 |
| Liquidité réduite | 10.61 | 8.17 | 10.78 | 13.07 |
| Couverture de la dette | -2.7 | -5.27 | -5.61 | -3.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.85 M | 1.68 M | 874.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.95 | 41.15 | 39.71 | 38.18 |