DELI FOOD GROUP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Basée à EPONE (78680), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise DELI FOOD GROUP oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million vingt mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.3 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELI FOOD GROUP présentait une trésorerie de 5.6 M €.
En matière de gouvernance, DELI FOOD GROUP est sous la direction de COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE, qui agit en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 974.89 K | 923.26 K | 834.26 K |
| Marge brute (€) | 766.78 K | 593.17 K | 680.71 K | 581.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 584.34 K | 444.66 K | - | - |
| EBITDA (€) | 602.24 K | 554.75 K | 507.15 K | 490.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.89 K | -110.09 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.57 K | 31.04 K | -12.79 K | -24.99 K |
| Résultat net (€) | 7.3 M | 4.86 M | 5.3 M | 3.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 715.67 | 498.21 | 573.54 | 372.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.29 | 15.37 | 16.68 | 10.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.78 | 12.39 | 13.12 | 7.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 894.02 K | 824.96 K | 803.65 K | 715.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.62 | 84.62 | 87.04 | 85.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.15 | 60.84 | 73.73 | 69.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 59.03 | 56.9 | 54.93 | 58.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.27 | 45.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.95 M | 3.52 M | 3.86 M | 2.15 M |
| BFRE (€) | - | - | -392.26 K | - |
| BFRHE (€) | 265.17 K | 1.69 M | 3.75 M | 816.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.13 K | 1.32 K | 1.53 K | 939.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -155.07 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 741.23 M | 4.52 Md | 9.49 Md | 1.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.11 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.81 | 73.58 | 131.22 | 119.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.82 M | 5.38 M | - | - |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -5.76 M | -8.15 M | -7.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 766.9 | 551.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.95 M | 3.47 M | 3.83 M | 2.12 M |
| Couverture du BFR | 100 | 98.39 | 99.14 | 98.62 |
| Trésorerie (€) | 5.6 M | 1.85 M | 468.92 K | 2.17 M |
| Dettes financières (€) | 6.64 M | 7.34 M | 8 M | 8.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.15 | -1.07 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.4 | -18.24 | -25.68 | -25.19 |
| Autonomie financière (%) | 5.16 | 4.31 | 3.97 | 3.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.19 K | 214.42 K | 586.19 K | 874.15 K |
| Liquidité générale | - | - | 51.53 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 51.53 | - |
| Couverture de la dette | 182.37 | 35.61 | 10.64 | 3.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.82 K | 28.72 K | 3.3 K | -33.8 K |