SAINT GERMAIN DU PLAIN DISTRIBUTION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2017.
Basée à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71370), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise SAINT GERMAIN DU PLAIN DISTRIBUTION se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -48.23 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SAINT GERMAIN DU PLAIN DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 52.31 K €.
En termes d’effectifs, SAINT GERMAIN DU PLAIN DISTRIBUTION compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAINT GERMAIN DU PLAIN DISTRIBUTION est sous la direction de Murielle Grandjean, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 2.55 M | 2.08 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | 184.19 K | 356.08 K | 181.72 K | 84.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.03 K | 115.75 K | -92.79 K | -174.13 K |
| EBITDA (€) | -52.73 K | 89.53 K | -117.75 K | -199.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.7 K | 26.22 K | 24.96 K | 25.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.07 K | 68.62 K | -143.57 K | -222.05 K |
| Résultat net (€) | -48.23 K | 143.6 K | -129.12 K | -210.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.2 | 5.63 | -6.21 | -10.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.14 | -90.18 | 44.15 | 137.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -12.29 | 36.59 | -30.74 | -48.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 157.17 K | 333.43 K | 145.4 K | 55.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.16 | 13.07 | 7 | 2.71 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 8.39 | 13.96 | 8.74 | 4.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.4 | 3.51 | -5.67 | -9.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.37 | 4.54 | -4.46 | -8.49 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 135.42 K | 254.63 K | 178.98 K | 158.45 K |
| BFRE (€) | 38.19 K | 147.97 K | 63.17 K | 36.29 K |
| BFRHE (€) | 37.29 K | 45.29 K | 46.07 K | 54.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.51 | 36.42 | 31.43 | 28.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.35 | 21.17 | 11.09 | 6.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.37 M | 316.62 M | 262.36 M | 305.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.8 | 11.39 | 13.61 | 14.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.92 | 4.2 | 23.39 | 27.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.88 K | 170.3 K | -94.12 K | -183.28 K |
| Dette nette (€) | -554.53 K | -491.35 K | -643.59 K | -524.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.95 | 6.67 | -4.53 | -8.94 |
| Font de roulement (€) | 124.36 K | 244.21 K | 169.78 K | 146.26 K |
| Couverture du BFR | 91.83 | 95.91 | 94.86 | 92.31 |
| Trésorerie (€) | 52.31 K | 55.66 K | 64.71 K | 59.58 K |
| Dettes financières (€) | 397.97 K | 443.03 K | 519.27 K | 366.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.56 | -2.89 | 6.84 | 2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 254.58 | 308.56 | 220.05 | 342.54 |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.36 | -0.56 | -0.42 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 201.22 K | 98.27 K | 184.02 K | 209.15 K |
| Liquidité générale | 20.6 | 25.26 | 20.5 | 24.95 |
| Liquidité réduite | 20.6 | 25.26 | 20.5 | 24.95 |
| Couverture de la dette | -1.06 | 1.98 | -2.12 | -3.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200.96 K | 223.54 K | 265.84 K | 242.89 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.52 | 7.28 | 10.65 | 10.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -256 | -4.64 K | -2.35 K |