PBMAG, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2017.
Établie à VALLEIRY (74520), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité PBMAG se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 14.87 M €, soit quatorze millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 167.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PBMAG révélait une trésorerie de 580.49 K €.
En termes d’effectifs, PBMAG dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PBMAG est sous la direction de 2B AMEDINE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.87 M | 14.28 M | 12.14 M | 9.59 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.14 M | 945.86 K | 897.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 320.91 K | 197.8 K | 165.11 K |
| EBITDA (€) | 318.57 K | 282.81 K | 191.28 K | 168.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 38.1 K | 6.52 K | -3.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 221.28 K | 187.02 K | 100.73 K | 92.39 K |
| Résultat net (€) | 167.89 K | 130.62 K | 67.18 K | 64.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.13 | 0.91 | 0.55 | 0.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.11 | 21.74 | 14.29 | 16.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.79 | 4.76 | 2.85 | 2.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 985.19 K | 813.89 K | 781.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.12 | 6.9 | 6.7 | 8.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.23 | 7.99 | 7.79 | 9.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 1.98 | 1.58 | 1.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.25 | 1.63 | 1.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 144.88 K | 163.37 K | 86.4 K | 38.91 K |
| BFRE (€) | -998.22 K | -1.2 M | -803.2 K | -698.34 K |
| BFRHE (€) | 557.91 K | 376.65 K | 131.94 K | 179.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.56 | 4.17 | 2.6 | 1.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.49 | -30.72 | -24.14 | -26.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.74 Md | 14.74 Md | 4.39 Md | 4.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.12 | 5.97 | 3.87 | 6.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.39 | 37.72 | 32.7 | 37.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 229.13 K | 169.87 K | 156.63 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -1.16 M | -1.13 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.6 | 1.4 | 1.63 |
| Font de roulement (€) | 140.17 K | 156.28 K | 79.97 K | 33.79 K |
| Couverture du BFR | 96.75 | 95.66 | 92.56 | 86.85 |
| Trésorerie (€) | 580.49 K | 981.63 K | 751.23 K | 552.14 K |
| Dettes financières (€) | 410.17 K | 546.53 K | 681.57 K | 732.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.07 | -6.66 | -8.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -183.16 | -193.54 | -240.81 | -317.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.1 | 0.69 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 1.59 M | 1.2 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 64.76 | 65.07 | 48.03 | 40.67 |
| Liquidité réduite | 64.76 | 65.07 | 48.03 | 40.67 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.61 | 0.38 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 822.72 K | 753.21 K | 694.66 K | 684.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.38 | 4.26 | 4.59 | 5.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.12 K | 46.82 K | 26.02 K | 16.3 K |
