HOLDING T.S.O GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Localisée à ORLEANS (45100), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société HOLDING T.S.O GROUPE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 200.68 K €, soit deux cent mille six cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -103.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HOLDING T.S.O GROUPE affichait une trésorerie de 11.36 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING T.S.O GROUPE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200.68 K | 141.58 K |
| Marge brute (€) | 92.21 K | 46.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -54.24 K |
| EBITDA (€) | -51.72 K | -46.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.39 K | -73.37 K |
| Résultat net (€) | -103.04 K | -201 K |
| Taux de marge nette (%) | -51.35 | -141.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.27 | 189.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.27 | -13.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 145.48 K | 175.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.5 | 124.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 45.95 | 32.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.77 | -33.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -38.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 982.68 K | 1.08 M |
| BFRE (€) | 692.87 K | 753.81 K |
| BFRHE (€) | -1.08 M | -1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.79 K | 2.77 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.26 K | 1.94 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -592.17 M | -425.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 177.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -154.73 K |
| Dette nette (€) | - | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -109.29 |
| Font de roulement (€) | -401.21 K | -348.33 K |
| Couverture du BFR | -40.83 | -32.39 |
| Trésorerie (€) | 0 | 11.36 K |
| Dettes financières (€) | 29.58 K | 9.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 10.15 |
| Ratio d'endettement (%) | - | 1.48 K |
| Autonomie financière (%) | -7.07 | -11.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 212.33 K | 148.74 K |
| Liquidité générale | 72.46 | 76.3 |
| Liquidité réduite | 72.46 | 76.3 |
| Couverture de la dette | -0.78 | -1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.79 K | 98.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 59.24 | 58.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 15.44 K |