DEROMEDI CARRIERES ET MATERIAUX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2017.
Située à PARIS (75016), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise DEROMEDI CARRIERES ET MATERIAUX oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent vingt mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.84 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DEROMEDI CARRIERES ET MATERIAUX affichait une trésorerie de 571.04 K €.
En termes d’effectifs, DEROMEDI CARRIERES ET MATERIAUX rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEROMEDI CARRIERES ET MATERIAUX est administrée par Gilles Deromedi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 1.73 M | 1.49 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 861.51 K | 738.86 K | 648.73 K | 514.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.12 K | 243.25 K | 175.15 K | - |
| EBITDA (€) | 203.96 K | 206.94 K | 181.34 K | 98.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.16 K | 36.31 K | -6.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.41 K | 152.39 K | 137.75 K | 91.11 K |
| Résultat net (€) | 2.84 M | 2.38 M | 2.18 M | 2.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 147.84 | 137.38 | 146.45 | 200.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.85 | 8.14 | 8.12 | 9.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.62 | 5.9 | 5.9 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.2 M | 836.91 K | 756.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.41 | 69.45 | 56.22 | 60.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.86 | 42.64 | 43.58 | 40.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.62 | 11.94 | 12.18 | 7.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.1 | 14.04 | 11.77 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.05 M | 26.71 M | 24.04 M | 25.67 M |
| BFRE (€) | 343.21 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 26.92 M | 25.91 M | 23.58 M | 24.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.33 K | 5.63 K | 5.89 K | 7.44 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.24 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 141.65 Md | 123.02 Md | 96.16 Md | 84.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.33 | 44.96 | 74.95 | 44.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.89 M | 2.43 M | 2.22 M | - |
| Dette nette (€) | -10.22 M | -10.59 M | -9.87 M | -10.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 150.68 | 140.53 | 149.4 | - |
| Font de roulement (€) | 27.82 M | 26.58 M | 23.87 M | 25.41 M |
| Couverture du BFR | 99.18 | 99.52 | 99.31 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 571.04 K | 489.96 K | 235.08 K | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | 10.11 M | 10.69 M | 9.64 M | 11.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.53 | -4.35 | -4.44 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.88 | -36.22 | -36.76 | -40.29 |
| Autonomie financière (%) | 3.17 | 2.73 | 2.78 | 2.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 468.63 K | 263.95 K | 321.71 K | 178.83 K |
| Liquidité générale | 262.56 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 262.56 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 17.03 | 17.02 | 14.85 | 29.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 604.83 K | 467.07 K | 433.7 K | 366.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.74 | 19.39 | 20.44 | 20.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -36.9 K | -101.88 K | -57.45 K | -203.6 K |
